Magnora ASA

LSE:0MHQ Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.2b

Magnora Değerleme

0MHQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MHQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 7.97
Fair Value
146.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MHQ ( NOK19.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK7.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MHQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MHQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MHQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MHQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MHQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MHQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.2x
SatışNOK 51.60m
Piyasa DeğeriNOK 1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MHQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MHQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
DRX Drax Group
0.5x-5.89%UK£2.7b
JEL Jersey Electricity
1x2.81%UK£144.0m
YU. Yü Group
0.4x10.56%UK£254.4m
ABO clearvise
3.1x4.96%€108.5m
0MHQ Magnora
24.2x53.57%NOK 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MHQ Price-To-Sales Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MHQ'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MHQ 24.2xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MHQ Price-To-Sales Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MHQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MHQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.2x
Adil PS Oran9.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MHQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.2 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MHQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 19.62
NOK 34.93
+78.01%
21.57%NOK 45.56NOK 29.04n/a3
Dec ’26NOK 20.10
NOK 34.84
+73.36%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Nov ’26NOK 20.55
NOK 34.84
+69.56%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Oct ’26NOK 21.65
NOK 36.79
+69.93%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Sep ’26NOK 22.80
NOK 36.79
+61.35%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Aug ’26NOK 23.30
NOK 36.79
+57.89%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Jul ’26NOK 24.48
NOK 36.31
+48.36%
17.46%NOK 44.95NOK 29.90n/a3
Jun ’26NOK 24.85
NOK 36.74
+47.86%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
May ’26NOK 22.00
NOK 36.74
+67.02%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
Apr ’26NOK 22.90
NOK 38.87
+69.75%
8.19%NOK 43.12NOK 35.46n/a3
Mar ’26NOK 22.10
NOK 38.92
+76.11%
15.07%NOK 46.34NOK 31.99n/a3
Feb ’26NOK 26.55
NOK 38.64
+45.53%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24n/a3
Jan ’26NOK 27.70
NOK 38.64
+39.48%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24n/a3
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.55
+53.90%
14.31%NOK 45.63NOK 32.17NOK 20.103
Nov ’25NOK 22.45
NOK 38.50
+71.51%
14.18%NOK 45.31NOK 31.95NOK 20.553
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.37%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 21.653
Sep ’25NOK 25.10
NOK 40.96
+63.18%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 22.803
Aug ’25NOK 32.80
NOK 40.96
+24.87%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 23.303
Jul ’25NOK 27.30
NOK 40.79
+49.43%
5.80%NOK 43.78NOK 37.99NOK 24.483
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.77%
3.36%NOK 43.23NOK 40.11NOK 24.853
May ’25NOK 30.85
NOK 43.26
+40.24%
5.32%NOK 45.02NOK 40.01NOK 22.003
Apr ’25NOK 30.35
NOK 43.52
+43.39%
7.53%NOK 47.83NOK 39.89NOK 22.903
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.12%
7.30%NOK 47.69NOK 39.97NOK 22.103
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.61%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78NOK 26.553
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.06%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78NOK 27.703
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+39.97%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78NOK 25.053
NOK 35.14
Fair Value
44.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/08 01:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magnora ASA 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Eirik MathisenDNB Carnegie