Arise AB (publ)

LSE:0MFA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.6b

Arise Değerleme

0MFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MFA ( SEK37.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK359.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MFA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarSEK 225.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
DRX Drax Group
3.8x-31.8%UK£2.5b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
YU. Yü Group
8.6x-1.7%UK£328.1m
TGE Thachang Green Energy
19.5xn/a฿4.8b
0MFA Arise
7x36.8%SEK 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MFA'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MFA 7.0xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MFA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 37.45
SEK 78.25
+108.9%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26SEK 37.20
SEK 78.25
+110.3%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 78.25
0%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.80
SEK 77.50
+90.0%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 42.45
SEK 77.50
+82.6%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 47.10
SEK 77.50
+64.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.30
SEK 77.50
+51.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 50.30
SEK 77.50
+54.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.80
SEK 76.50
+53.6%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 37.32
SEK 76.75
+105.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.40
SEK 74.17
+63.4%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 37.203
Dec ’24SEK 38.97
SEK 74.17
+90.3%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24SEK 30.45
SEK 80.50
+164.4%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.803
Oct ’24SEK 35.45
SEK 80.50
+127.1%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 42.453
Sep ’24SEK 39.81
SEK 85.83
+115.6%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 47.103
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.303
Jul ’24SEK 44.55
SEK 90.17
+102.4%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 50.303
Jun ’24SEK 48.14
SEK 90.17
+87.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.803
May ’24SEK 53.74
SEK 95.67
+78.0%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 37.323
Apr ’24SEK 55.10
SEK 88.67
+60.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 44.59
SEK 88.67
+98.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 49.95
SEK 85.00
+70.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.25
SEK 85.00
+69.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arise AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders HillerborgABG Sundal Collier
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Andreas BertheussenKepler Cheuvreux