The AES Corporation

LSE:0H6G Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

AES Değerleme

0H6G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H6G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H6G ( $13.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H6G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H6G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H6G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H6G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H6G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H6G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$9.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H6G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H6G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£310.5m
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
0H6G AES
9.5x13.8%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H6G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H6G'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H6G 9.5xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H6G Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H6G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H6G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H6G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H6G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.75
US$21.21
+54.3%
13.5%US$25.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$15.01
US$21.76
+44.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.21
US$22.20
+9.9%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.09
US$22.44
+31.4%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.74
US$22.44
+26.5%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.31
US$22.56
+30.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.53
US$22.03
+2.3%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.11
US$21.44
+18.4%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$17.89
US$21.28
+18.9%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.31
US$21.44
+40.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.10
US$21.61
+26.4%
12.0%US$26.00US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.17
US$21.57
+12.5%
13.3%US$26.00US$16.00n/a12
Dec ’24US$17.85
US$20.95
+17.4%
15.6%US$26.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$14.84
US$21.09
+42.1%
24.4%US$30.00US$14.00US$15.0111
Oct ’24US$15.14
US$25.09
+65.7%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2111
Sep ’24US$17.56
US$27.64
+57.4%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.0911
Aug ’24US$21.15
US$28.50
+34.8%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.7410
Jul ’24US$20.66
US$28.70
+38.9%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.3110
Jun ’24US$19.89
US$28.90
+45.3%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5310
May ’24US$23.74
US$29.90
+26.0%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1110
Apr ’24US$24.14
US$30.18
+25.1%
8.3%US$33.00US$23.00US$17.8911
Mar ’24US$24.77
US$30.42
+22.8%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.3112
Feb ’24US$26.39
US$30.67
+16.2%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1012
Jan ’24US$28.69
US$29.92
+4.3%
10.4%US$33.00US$22.00US$19.1712
Dec ’23US$28.85
US$29.33
+1.7%
10.2%US$33.00US$22.00US$17.8512
Nov ’23US$26.38
US$28.46
+7.9%
8.1%US$31.00US$22.00US$14.8413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%