Audax Renovables Değerleme
0EIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0EIB ( €1.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EIB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0EIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0EIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0EIB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.5x |
| Kazançlar | €51.49m |
| Piyasa Değeri | €748.95m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0EIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.8x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
YU. Yü Group | 8.1x | -1.7% | UK£310.5m |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
EGR1T Enefit Green | 11.7x | -6.2% | €724.6m |
0EIB Audax Renovables | 14.5x | 8.6% | €748.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EIB Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0EIB'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0EIB Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0EIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.5x |
| Adil PE Oran | 14.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0EIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.66 | €2.38 +42.7% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.75 | €2.39 +36.9% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.90 | €2.39 +25.8% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.10 +8.2% | 4.8% | €2.20 | €2.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNNL
UK£5.84
7D
2.3%
1Y
-22.1%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€24.60
7D
-0.6%
1Y
-9.6%
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%