Enagás, S.A.

LSE:0EBQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Enagás Değerleme

0EBQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EBQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EBQ ( €12.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EBQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EBQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EBQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EBQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EBQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EBQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€359.33m
Piyasa Değeri€3.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EBQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EBQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
0EBQ Enagás
9.2x0.04%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EBQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EBQ'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EBQ 9.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EBQ Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EBQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EBQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0EBQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EBQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.75
€15.59
+22.3%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.91
€15.59
+20.8%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.90
€15.74
+13.3%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.94
€15.74
+12.9%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.87
€15.74
+13.5%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.15
€15.98
+12.9%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.05
€16.13
+14.8%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.89
€16.13
+16.2%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.77
€16.14
+17.3%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.22
€16.25
+22.9%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.96
€16.54
+10.5%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.34
€16.70
+8.9%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.89
€16.70
-1.1%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.76
€16.94
+7.5%
17.6%€25.00€13.50€12.9118
Oct ’24€15.77
€17.11
+8.5%
17.2%€25.00€13.50€13.9018
Sep ’24€15.70
€17.11
+9.0%
17.2%€25.00€13.50€13.9418
Aug ’24€16.12
€17.11
+6.1%
17.2%€25.00€13.50€13.8718
Jul ’24€18.10
€17.20
-5.0%
17.1%€25.00€13.00€14.1518
Jun ’24€17.99
€17.05
-5.2%
17.0%€25.00€13.00€14.0518
May ’24€18.13
€17.05
-5.9%
17.0%€25.00€13.00€13.8918
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.2%
16.6%€25.00€13.00€13.7718
Mar ’24€16.58
€16.76
+1.1%
16.8%€25.00€12.50€13.2218
Feb ’24€16.63
€16.70
+0.4%
17.3%€25.00€12.50€14.9618
Jan ’24€15.67
€16.92
+8.0%
17.1%€25.00€13.00€15.3418
Dec ’23€17.56
€16.88
-3.9%
17.9%€25.00€11.00€16.8919
Nov ’23€16.44
€17.18
+4.5%
17.6%€25.00€11.00€15.7618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.63

7D

0.8%

1Y

-24.3%