Enagás, S.A.

LSE:0EBQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Enagás Değerleme

0EBQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EBQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.17
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0EBQ ( €13.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EBQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EBQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EBQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0EBQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0EBQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EBQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
Satış€905.55m
Piyasa Değeri€3.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EBQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EBQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
PNN Pennon Group
2.3x7.2%UK£2.3b
DRX Drax Group
0.3x-9.1%UK£2.1b
UU. United Utilities Group
3.6x8.2%UK£7.5b
CNA Centrica
0.4x-3.0%UK£7.6b
0EBQ Enagás
3.8x-1.6%€3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EBQ Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0EBQ'nin PS Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EBQ 3.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EBQ Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EBQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EBQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0EBQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EBQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.35
€14.96
+12.1%
18.2%€19.04€11.00n/a18
Apr ’26€13.19
€14.86
+12.6%
17.5%€19.04€11.00n/a18
Mar ’26€12.78
€14.89
+16.5%
18.0%€19.04€11.00n/a18
Feb ’26€12.26
€15.11
+23.2%
17.1%€19.04€11.50n/a18
Jan ’26€11.73
€15.52
+32.2%
14.3%€19.04€12.50n/a17
Dec ’25€12.98
€15.62
+20.4%
14.6%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.91
€15.59
+20.8%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.90
€15.74
+13.3%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.94
€15.74
+12.9%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.87
€15.74
+13.5%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.15
€15.98
+12.9%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.05
€16.13
+14.8%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.89
€16.13
+16.2%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.77
€16.14
+17.3%
14.5%€20.07€13.00€13.1918
Mar ’25€13.22
€16.25
+22.9%
13.5%€20.07€13.00€12.7818
Feb ’25€14.96
€16.54
+10.5%
18.1%€25.00€13.00€12.2618
Jan ’25€15.34
€16.70
+8.9%
18.2%€25.00€13.50€11.7318
Dec ’24€16.89
€16.70
-1.1%
18.2%€25.00€13.50€12.9818
Nov ’24€15.76
€16.94
+7.5%
17.6%€25.00€13.50€12.9118
Oct ’24€15.77
€17.11
+8.5%
17.2%€25.00€13.50€13.9018
Sep ’24€15.70
€17.11
+9.0%
17.2%€25.00€13.50€13.9418
Aug ’24€16.12
€17.11
+6.1%
17.2%€25.00€13.50€13.8718
Jul ’24€18.10
€17.20
-5.0%
17.1%€25.00€13.00€14.1518
Jun ’24€17.99
€17.05
-5.2%
17.0%€25.00€13.00€14.0518
May ’24€18.13
€17.05
-5.9%
17.0%€25.00€13.00€13.8918
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.2%
16.6%€25.00€13.00€13.7718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€15.08
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 07:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enagás, S.A. 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.