United Utilities Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UUL ( £11.28 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.69 )

UUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UUL ( £11.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UUL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	68x
Kazançlar	UK£113.20m
Piyasa Değeri	UK£7.70b

UUL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.9x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
SVT Severn Trent	35.6x	24.3%	UK£8.2b
CNA Centrica	5.9x	-10.8%	UK£6.5b
SSE SSE	10.3x	5.2%	UK£19.6b
DRX Drax Group	3.8x	-27.6%	UK£2.5b
UUL United Utilities Group	68x	24.4%	UK£7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UUL Price-To-Earnings Oranı ( 68 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UUL'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UUL Price-To-Earnings Oranı ( 68 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	68x
Adil PE Oran	18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£11.28	UK£11.74 +4.2%	8.1%	UK£13.00	UK£9.75	n/a	13
Nov ’25	UK£10.33	UK£11.42 +10.6%	9.1%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Oct ’25	UK£10.65	UK£11.29 +6.1%	9.6%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Sep ’25	UK£10.25	UK£11.12 +8.5%	9.3%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Aug ’25	UK£10.33	UK£11.46 +10.9%	9.5%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
Jul ’25	UK£9.87	UK£11.52 +16.8%	9.7%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
Jun ’25	UK£10.26	UK£11.36 +10.7%	9.7%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
May ’25	UK£10.54	UK£11.26 +6.8%	10.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Apr ’25	UK£10.29	UK£11.23 +9.2%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Mar ’25	UK£10.19	UK£11.23 +10.3%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Feb ’25	UK£10.64	UK£11.26 +5.8%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Jan ’25	UK£10.62	UK£11.11 +4.7%	10.1%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	13
Dec ’24	UK£10.89	UK£11.04 +1.5%	10.5%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	12
Nov ’24	UK£10.84	UK£11.16 +3.0%	11.3%	UK£13.20	UK£9.18	UK£10.33	13
Oct ’24	UK£9.50	UK£11.09 +16.7%	10.7%	UK£12.90	UK£9.18	UK£10.65	12
Sep ’24	UK£9.37	UK£11.00 +17.4%	11.1%	UK£13.10	UK£9.47	UK£10.25	12
Aug ’24	UK£9.95	UK£11.02 +10.8%	11.1%	UK£13.10	UK£9.47	UK£10.33	12
Jul ’24	UK£9.62	UK£11.06 +15.0%	11.3%	UK£13.40	UK£9.60	UK£9.87	12
Jun ’24	UK£10.36	UK£10.81 +4.4%	12.5%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.26	11
May ’24	UK£10.79	UK£10.88 +0.8%	12.7%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.54	12
Apr ’24	UK£10.60	UK£10.65 +0.5%	13.4%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.29	11
Mar ’24	UK£9.88	UK£10.77 +8.9%	13.3%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.19	12
Feb ’24	UK£10.45	UK£10.71 +2.5%	13.5%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.64	12
Jan ’24	UK£9.94	UK£10.56 +6.2%	12.3%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.62	12
Dec ’23	UK£10.39	UK£10.41 +0.2%	11.5%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.89	12
Nov ’23	UK£9.45	UK£10.57 +11.9%	11.5%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.84	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

-3.9%

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

5.3%

48.1%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.67

1.6%

10.8%