National Grid Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NGL ( £10.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.59 )

NGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGL ( £10.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NGL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NGL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£50.23b

NGL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.9x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
CNA Centrica	5.9x	-9.9%	UK£6.5b
TEP Telecom Plus	20.7x	11.3%	UK£1.5b
SSE SSE	12.2x	5.4%	UK£20.9b
SRE Sempra	18.3x	7.3%	US$54.4b
NGL National Grid	22.7x	12.1%	UK£50.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGL Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Global Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.7x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£10.28	UK£11.18 +8.7%	5.8%	UK£12.30	UK£9.70	n/a	15
Oct ’25	UK£10.48	UK£11.23 +7.2%	6.3%	UK£12.30	UK£9.70	n/a	15
Sep ’25	UK£9.95	UK£11.06 +11.1%	6.0%	UK£12.00	UK£9.70	n/a	15
Aug ’25	UK£9.81	UK£11.06 +12.8%	6.0%	UK£12.00	UK£9.70	n/a	15
Jul ’25	UK£8.88	UK£11.04 +24.3%	5.9%	UK£12.00	UK£9.70	n/a	15
Jun ’25	UK£8.82	UK£11.30 +28.2%	9.4%	UK£13.65	UK£9.20	n/a	15
May ’25	UK£10.56	UK£11.91 +12.9%	8.0%	UK£13.30	UK£10.01	n/a	15
Apr ’25	UK£10.66	UK£11.63 +9.1%	9.3%	UK£13.30	UK£9.50	n/a	15
Mar ’25	UK£10.34	UK£11.61 +12.3%	8.9%	UK£13.30	UK£9.50	n/a	16
Feb ’25	UK£10.48	UK£11.40 +8.7%	8.8%	UK£13.20	UK£9.50	n/a	16
Jan ’25	UK£10.60	UK£11.29 +6.5%	9.6%	UK£13.20	UK£9.15	n/a	16
Dec ’24	UK£10.33	UK£11.26 +9.1%	9.8%	UK£13.20	UK£9.15	n/a	16
Nov ’24	UK£9.92	UK£11.28 +13.7%	10.0%	UK£13.00	UK£9.10	n/a	17
Oct ’24	UK£9.81	UK£11.41 +16.3%	10.2%	UK£13.00	UK£9.10	UK£10.48	16
Sep ’24	UK£9.86	UK£11.40 +15.6%	10.0%	UK£12.80	UK£9.10	UK£9.95	16
Aug ’24	UK£10.18	UK£11.37 +11.7%	10.1%	UK£12.80	UK£9.10	UK£9.81	16
Jul ’24	UK£10.39	UK£11.45 +10.3%	10.5%	UK£13.00	UK£9.10	UK£8.88	15
Jun ’24	UK£10.60	UK£11.45 +8.0%	10.7%	UK£13.00	UK£9.10	UK£8.82	15
May ’24	UK£11.43	UK£11.39 -0.4%	10.2%	UK£12.75	UK£9.10	UK£10.56	15
Apr ’24	UK£10.99	UK£11.07 +0.7%	11.1%	UK£12.50	UK£8.20	UK£10.66	16
Mar ’24	UK£10.17	UK£11.07 +8.8%	11.1%	UK£12.50	UK£8.20	UK£10.34	16
Feb ’24	UK£10.21	UK£10.97 +7.5%	11.0%	UK£12.40	UK£8.20	UK£10.48	15
Jan ’24	UK£10.01	UK£10.91 +9.0%	10.8%	UK£12.25	UK£8.20	UK£10.60	13
Dec ’23	UK£10.27	UK£10.94 +6.6%	10.4%	UK£12.25	UK£8.20	UK£10.33	14
Nov ’23	UK£9.62	UK£11.03 +14.6%	13.2%	UK£13.79	UK£8.20	UK£9.92	14
Oct ’23	UK£9.32	UK£11.76 +26.1%	8.3%	UK£13.79	UK£9.98	UK£9.81	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.