ERG Değerleme
ERGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ERGM ( €19.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERGM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ERGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ERGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ERGM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.8x |
| Kazançlar | €196.25m |
| Piyasa Değeri | €2.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ERGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.4x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
UU. United Utilities Group | 68.2x | 24.4% | UK£7.7b |
SVT Severn Trent | 36.2x | 24.3% | UK£8.3b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
ERGM ERG | 14.8x | 4.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ERGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (28.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ERGM'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ERGM Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ERGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ERGM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €19.80 | €27.39 +38.4% | 12.1% | €33.30 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €28.61 0% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €28.68 0% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.43 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €29.00 0% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €33.45 0% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.36 | €33.51 +27.1% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €26.42 | €34.34 +30.0% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €26.04 | €35.13 +34.9% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.43 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €27.38 | €36.23 +32.3% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €36.23 0% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €36.51 0% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €30.54 | €36.64 +20.0% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.36 | 7 |
| Nov ’23 | €31.66 | €36.64 +15.7% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0%
1Y
-7.2%
Iren
€2.5b
Operates as a multi-utility company in Italy.
0MUN
€1.95
7D
0.7%
1Y
-3.2%
Drax Group
UK£2.5b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.54
7D
-2.7%
1Y
50.0%