Enagás, S.A.

BATS-CHIXE:ENGE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Enagás Değerleme

ENGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENGE ( €12.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€359.33m
Piyasa Değeri€3.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
ENGE Enagás
9.2x0.04%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENGE'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENGE Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENGE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€15.59
0%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25n/a
€15.59
0%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.78
€15.74
+14.3%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.86
€15.74
+13.6%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.62
€15.74
+15.6%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.39
€15.98
+11.0%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25n/a
€16.13
0%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.87
€16.13
+16.4%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.69
€16.14
+18.0%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25n/a
€16.25
0%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25n/a
€16.54
0%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25n/a
€16.70
0%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.85
€16.70
-0.9%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.84
€16.94
+7.0%
17.6%€25.00€13.50n/a18
Oct ’24n/a
€17.11
0%
17.2%€25.00€13.50€13.7818
Sep ’24n/a
€17.11
0%
17.2%€25.00€13.50€13.8618
Aug ’24n/a
€17.11
0%
17.2%€25.00€13.50€13.6218
Jul ’24€18.01
€17.20
-4.5%
17.1%€25.00€13.00€14.3918
Jun ’24€17.83
€17.05
-4.3%
17.0%€25.00€13.00n/a18
May ’24€18.10
€17.05
-5.8%
17.0%€25.00€13.00€13.8718
Apr ’24€17.45
€16.79
-3.8%
16.6%€25.00€13.00€13.6918
Mar ’24€16.59
€16.76
+1.0%
16.8%€25.00€12.50n/a18
Feb ’24€16.57
€16.70
+0.8%
17.3%€25.00€12.50n/a18
Jan ’24€15.58
€16.92
+8.6%
17.1%€25.00€13.00n/a18
Dec ’23€17.59
€16.88
-4.0%
17.9%€25.00€11.00€16.8519
Nov ’23€16.32
€17.18
+5.3%
17.6%€25.00€11.00€15.8418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%