Elmera Group ASA

BATS-CHIXE:ELMRAO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.0b

Elmera Group Değerleme

ELMRAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELMRAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ELMRAO ( NOK45.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK133.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELMRAO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELMRAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELMRAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELMRAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELMRAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELMRAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarNOK 0
Piyasa DeğeriNOK 4.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELMRAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELMRAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
JEL Jersey Electricity
12.6x8.58%UK£134.8m
SSE SSE
23.8x17.16%UK£28.7b
YU. Yü Group
8.1x13.88%UK£291.2m
TEP Telecom Plus
8.4x-3.26%UK£681.8m
ELMRAO Elmera Group
25.9x19.32%NOK 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELMRAO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELMRAO'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELMRAO Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELMRAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELMRAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELMRAO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELMRAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 45.68
NOK 40.67
-10.97%
15.60%NOK 47.00NOK 32.00n/a3
Aug ’27n/a
NOK 36.67
0%
12.66%NOK 43.00NOK 32.00n/a3
Jul ’27n/a
NOK 36.67
0%
12.66%NOK 43.00NOK 32.00n/a3
Jun ’27n/a
NOK 34.25
0%
16.95%NOK 43.00NOK 27.00n/a4
May ’27n/a
NOK 35.00
0%
16.78%NOK 43.00NOK 28.00n/a4
Apr ’27n/a
NOK 32.33
0%
12.96%NOK 38.00NOK 28.00n/a3
Mar ’27n/a
NOK 32.00
0%
14.21%NOK 38.00NOK 27.00n/a3
Feb ’27n/a
NOK 34.00
0%
15.75%NOK 41.00NOK 28.00n/a3
Jan ’27n/a
NOK 34.00
0%
15.75%NOK 41.00NOK 28.00n/a3
Dec ’26n/a
NOK 34.00
0%
15.75%NOK 41.00NOK 28.00n/a3
Nov ’26n/a
NOK 34.67
0%
20.03%NOK 41.00NOK 25.00n/a3
Oct ’26n/a
NOK 34.67
0%
20.03%NOK 41.00NOK 25.00n/a3
Sep ’26n/a
NOK 34.67
0%
20.03%NOK 41.00NOK 25.00n/a3
Aug ’26n/a
NOK 34.33
0%
17.20%NOK 39.00NOK 26.00n/a3
Jul ’26n/a
NOK 34.33
0%
17.20%NOK 39.00NOK 26.00n/a3
Jun ’26n/a
NOK 33.67
0%
20.34%NOK 39.00NOK 24.00n/a3
May ’26n/a
NOK 31.67
0%
17.55%NOK 37.00NOK 24.00n/a3
Apr ’26n/a
NOK 31.67
0%
17.55%NOK 37.00NOK 24.00n/a3
Mar ’26n/a
NOK 31.67
0%
17.55%NOK 37.00NOK 24.00n/a3
Feb ’26n/a
NOK 36.00
0%
23.57%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 36.00
0%
23.57%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Dec ’25n/a
NOK 36.00
0%
23.57%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Nov ’25NOK 33.40
NOK 31.67
-5.19%
24.37%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 31.67
0%
24.37%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 32.33
0%
21.03%NOK 39.00NOK 23.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 30.33
0%
17.09%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
NOK 40.69
Fair Value
12.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/17 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elmera Group ASA 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Tarjei HatlenDNB Carnegie
Karolis PuidokasNorne Securities AS