BKW AG

BATS-CHIXE:BKWZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.1b

BKW Değerleme

BKWZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKWZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BKWZ ( CHF134.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF153.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKWZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BKWZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKWZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKWZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKWZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKWZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarCHF 356.80m
Piyasa DeğeriCHF 7.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKWZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKWZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
SSE SSE
23.2x17.16%UK£28.0b
JEL Jersey Electricity
12.7x8.58%UK£136.3m
CNA Centrica
9.9x4.89%UK£7.0b
SVT Severn Trent
24.7x14.58%UK£9.2b
BKWZ BKW
19.9x5.86%CHF 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKWZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKWZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKWZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKWZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKWZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKWZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKWZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 134.20
CHF 155.31
+15.73%
13.44%CHF 200.00CHF 140.00n/a6
Jul ’27CHF 133.30
CHF 161.98
+21.51%
11.61%CHF 200.00CHF 142.86n/a6
Jun ’27CHF 148.20
CHF 164.48
+10.98%
10.53%CHF 200.00CHF 142.86n/a6
May ’27CHF 156.30
CHF 164.48
+5.23%
10.53%CHF 200.00CHF 142.86n/a6
Apr ’27CHF 157.75
CHF 163.64
+3.74%
10.77%CHF 200.00CHF 142.86n/a6
Mar ’27CHF 150.50
CHF 169.76
+12.80%
11.35%CHF 200.00CHF 142.80n/a5
Feb ’27CHF 146.00
CHF 169.76
+16.27%
11.35%CHF 200.00CHF 142.80n/a5
Jan ’27CHF 168.30
CHF 191.75
+13.93%
4.93%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Dec ’26CHF 166.50
CHF 191.75
+15.17%
4.93%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Nov ’26CHF 179.25
CHF 193.00
+7.67%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Oct ’26CHF 169.30
CHF 193.00
+14.00%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Sep ’26CHF 163.70
CHF 188.00
+14.84%
4.82%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Aug ’26CHF 181.90
CHF 185.00
+1.70%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jul ’26CHF 173.90
CHF 185.00
+6.38%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00CHF 133.304
Jun ’26CHF 173.10
CHF 173.75
+0.38%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00CHF 148.204
May ’26CHF 165.20
CHF 173.75
+5.18%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00CHF 156.304
Apr ’26CHF 156.10
CHF 174.50
+11.79%
8.27%CHF 195.00CHF 155.00CHF 157.754
Mar ’26CHF 158.20
CHF 172.75
+9.20%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00CHF 150.504
Feb ’26CHF 155.30
CHF 172.75
+11.24%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00CHF 146.004
Jan ’26CHF 151.00
CHF 172.75
+14.40%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00CHF 168.304
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.11%
8.35%CHF 195.00CHF 160.00CHF 166.504
Nov ’25CHF 152.00
CHF 160.00
+5.26%
5.10%CHF 170.00CHF 150.00CHF 179.253
Oct ’25CHF 152.70
CHF 162.40
+6.35%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 169.305
Sep ’25CHF 159.30
CHF 162.40
+1.95%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 163.705
Aug ’25CHF 159.40
CHF 160.40
+0.63%
7.42%CHF 179.00CHF 150.00CHF 181.905
Jul ’25CHF 146.10
CHF 159.40
+9.10%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 173.905
CHF 154.96
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/29 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BKW AG 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research