BKW AG

BATS-CHIXE:BKWZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.0b

BKW Değerleme

BKWZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKWZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKWZ ( CHF152.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF234.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKWZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKWZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKWZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKWZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKWZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKWZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarCHF 500.90m
Piyasa DeğeriCHF 8.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKWZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKWZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
SSE SSE
10.3x5.2%UK£19.6b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
BKWZ BKW
16x4.4%CHF 8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKWZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKWZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKWZ Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKWZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKWZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKWZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKWZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 152.30
CHF 171.25
+12.4%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.00
CHF 160.00
+5.3%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.70
CHF 162.40
+6.4%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.30
CHF 162.40
+1.9%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 159.40
CHF 160.40
+0.6%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.10
CHF 159.40
+9.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 141.80
CHF 159.40
+12.4%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.10
CHF 159.40
+17.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.30
CHF 155.00
+23.7%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00n/a4
Feb ’25CHF 138.50
CHF 165.00
+19.1%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Jan ’25CHF 149.00
CHF 165.00
+10.7%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Dec ’24CHF 154.70
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00n/a5
Nov ’24CHF 153.40
CHF 166.22
+8.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.005
Oct ’24CHF 161.30
CHF 166.22
+3.1%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.705
Sep ’24CHF 153.20
CHF 158.62
+3.5%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.305
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.405
Jul ’24CHF 156.90
CHF 158.62
+1.1%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.105
Jun ’24CHF 162.60
CHF 159.62
-1.8%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 141.805
May ’24CHF 152.70
CHF 158.40
+3.7%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.105
Apr ’24CHF 143.20
CHF 158.40
+10.6%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 131.10
CHF 153.60
+17.2%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.305
Feb ’24CHF 131.20
CHF 152.40
+16.2%
8.4%CHF 174.00CHF 140.00CHF 138.505
Jan ’24CHF 126.60
CHF 141.25
+11.6%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 149.004
Dec ’23CHF 124.50
CHF 141.25
+13.5%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 154.704
Nov ’23CHF 117.10
CHF 139.75
+19.3%
7.7%CHF 150.00CHF 125.00CHF 153.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%