Arise AB (publ)

BATS-CHIXE:ARISES Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.2b

Arise Değerleme

ARISES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARISES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 150.25
Fair Value
79.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARISES ( SEK30.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK150.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARISES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARISES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARISES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARISES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARISES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARISES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarSEK 89.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARISES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARISES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
DRX Drax Group
6.1x-24.08%UK£2.5b
YU. Yü Group
7.5x6.24%UK£263.6m
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
OPG OPG Power Ventures
16.6xn/aUK£24.0m
ARISES Arise
14x59.32%SEK 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARISES Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARISES'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARISES Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARISES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARISES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARISES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARISES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 30.40
SEK 78.50
+158.22%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’26n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Aug ’26n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Jul ’26n/a
SEK 75.00
0%
2.67%SEK 77.00SEK 73.00n/a2
Jun ’26n/a
SEK 74.50
0%
3.36%SEK 77.00SEK 72.00n/a2
May ’26n/a
SEK 76.50
0%
1.41%SEK 77.50SEK 75.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 80.17
0%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 80.17
0%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 78.25
0%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26n/a
SEK 78.25
0%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 78.25
0%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 76.50
0%
0.65%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25n/a
SEK 76.75
0%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25n/a
SEK 76.75
0%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25n/a
SEK 76.75
0%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25n/a
SEK 80.75
0%
2.17%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 74.17
0%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 74.17
0%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 80.50
0%
18.85%SEK 98.00SEK 61.00n/a3
SEK 77.99
Fair Value
61.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/05 10:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arise AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Shai HillMacquarie Research