Logwin Değerleme

0RQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RQG ( €254 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €350.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.2x
Kazançlar	€70.66m
Piyasa Değeri	€719.80m

0RQG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	-1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
DX. DX (Group)	13.5x	6.7%	UK£306.8m
IDS International Distribution Services	13.6x	28.9%	UK£3.4b
FGP FirstGroup	9.5x	9.9%	UK£906.3m
OCN Ocean Wilsons Holdings	9x	4.8%	UK£435.0m
0RQG Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RQG Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RQG'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RQG Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RQG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.