Golden Ocean Group Değerleme
0RII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RII ( NOK122.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK639.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RII'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.4x |
| Kazançlar | US$214.08m |
| Piyasa Değeri | US$2.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
0RII Golden Ocean Group | 10.4x | 16.2% | NOK 2.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (12.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RII'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RII Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.4x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 122.58 | NOK 166.13 +35.5% | 16.9% | NOK 199.69 | NOK 138.34 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 118.23 | NOK 173.13 +46.4% | 13.3% | NOK 198.21 | NOK 137.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 138.02 | NOK 172.58 +25.0% | 8.4% | NOK 191.51 | NOK 153.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 130.56 | NOK 165.99 +27.1% | 9.9% | NOK 190.21 | NOK 146.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 134.66 | NOK 175.24 +30.1% | 8.9% | NOK 191.01 | NOK 149.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 149.14 | NOK 173.23 +16.2% | 10.0% | NOK 189.98 | NOK 142.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 152.23 | NOK 167.74 +10.2% | 9.3% | NOK 187.04 | NOK 143.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 156.40 | NOK 169.18 +8.2% | 7.7% | NOK 186.83 | NOK 147.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 136.70 | NOK 143.51 +5.0% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 140.72 | NOK 143.51 +2.0% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 113.37 | NOK 124.33 +9.7% | 13.4% | NOK 136.71 | NOK 94.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 99.24 | NOK 111.09 +11.9% | 11.0% | NOK 125.43 | NOK 92.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 102.50 | NOK 106.26 +3.7% | 16.0% | NOK 123.83 | NOK 76.45 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 80.37 | NOK 106.95 +33.1% | 13.4% | NOK 122.87 | NOK 83.77 | NOK 118.23 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 84.35 | NOK 93.52 +10.9% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 138.02 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 77.50 | NOK 93.52 +20.7% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 130.56 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 78.96 | NOK 97.45 +23.4% | 12.4% | NOK 115.83 | NOK 85.61 | NOK 134.66 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 80.90 | NOK 138.64 +71.4% | 42.4% | NOK 238.29 | NOK 94.23 | NOK 149.14 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 79.41 | NOK 116.74 +47.0% | 18.7% | NOK 149.60 | NOK 92.96 | NOK 152.23 | 4 |
| May ’24 | NOK 98.00 | NOK 109.05 +11.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 156.40 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 98.52 | NOK 109.05 +10.7% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 136.70 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 109.40 | NOK 109.05 -0.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 140.72 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 95.72 | NOK 110.01 +14.9% | 17.6% | NOK 139.70 | NOK 90.80 | NOK 113.37 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 85.94 | NOK 101.80 +18.5% | 20.1% | NOK 137.04 | NOK 88.10 | NOK 99.24 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 81.63 | NOK 106.45 +30.4% | 19.4% | NOK 141.60 | NOK 91.03 | NOK 102.50 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 88.35 | NOK 116.26 +31.6% | 17.9% | NOK 151.41 | NOK 97.33 | NOK 80.37 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.