Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

LSE:0RCG Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

Hapag-Lloyd Değerleme

0RCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.81
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RCG ( €144 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €126.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RCG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RCG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RCG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RCG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RCG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar€1.46b
Piyasa Değeri€24.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RCG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RCG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
CKN Clarkson
16.3x2.7%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
13.5xn/aUK£704.4m
IAG International Consolidated Airlines Group
7.5x6.7%UK£17.7b
KNIN Kuehne + Nagel International
20.8x6.0%CHF 23.8b
0RCG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RCG Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RCG'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RCG 17.4xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RCG Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RCG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RCG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RCG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RCG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€144.00
€120.75
-16.1%
22.7%€169.00€80.00n/a12
Jan ’26€153.70
€124.50
-19.0%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€153.10
€126.25
-17.5%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.70
€123.92
-25.7%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€147.30
€121.17
-17.7%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.60
€123.36
-23.2%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.60
€123.18
-29.0%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€173.80
€121.82
-29.9%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€171.30
€103.36
-39.7%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€137.00
€101.08
-26.2%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€133.00
€103.42
-22.2%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€139.11
€103.00
-26.0%
23.4%€150.00€65.00€139.4012
Jan ’25€134.06
€98.92
-26.2%
22.7%€130.00€64.00€153.7012
Dec ’24€114.42
€109.91
-3.9%
21.1%€145.00€65.00€153.1011
Nov ’24€130.45
€136.36
+4.5%
35.1%€240.00€79.00€166.7011
Oct ’24€172.87
€147.27
-14.8%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€186.54
€152.56
-18.2%
29.7%€240.00€87.00€147.309
Aug ’24€207.20
€150.56
-27.3%
30.8%€240.00€88.00€160.609
Jul ’24€189.70
€160.50
-15.4%
28.4%€240.00€88.00€173.6010
Jun ’24€184.74
€156.22
-15.4%
29.4%€240.00€89.00€173.809
May ’24€283.09
€171.78
-39.3%
18.1%€240.00€130.00€171.309
Apr ’24€300.00
€171.78
-42.7%
18.1%€240.00€130.00€137.009
Mar ’24€274.20
€168.00
-38.7%
19.4%€240.00€130.00€133.009
Feb ’24€204.57
€180.78
-11.6%
26.1%€280.00€130.00€139.119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€120.33
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg