A.P. Møller - Mærsk A/S

LSE:0O77 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 176.9b

A.P. Møller - Mærsk Değerleme

0O77 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O77 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O77 ( DKK11355 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK8500.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O77 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O77 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O77 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O77 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O77'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O77'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUS$3.59b
Piyasa DeğeriUS$25.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O77'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O77 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
5.3x3.5%UK£12.5b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
0O77 A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%DKK 176.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O77, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O77'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O77 7.1xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O77 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O77 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O77 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran3.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O77 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O77 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 11,355.00
DKK 12,320.73
+8.5%
19.0%DKK 15,928.19DKK 8,991.72n/a18
Nov ’25DKK 11,216.88
DKK 12,013.55
+7.1%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,706.17
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,143.75
DKK 12,445.01
+22.7%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,246.00
DKK 12,841.02
+14.2%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,704.78
DKK 12,184.80
-4.1%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,545.00
DKK 11,613.09
-7.4%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,094.81
DKK 11,270.01
+11.6%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,582.83
DKK 12,279.84
+28.1%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,470.83
DKK 13,105.63
+5.1%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,211.22
DKK 12,101.43
-0.9%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83n/a17
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26n/a17
Nov ’24DKK 11,897.62
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,216.8817
Oct ’24DKK 12,824.37
DKK 13,864.87
+8.1%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,706.1716
Sep ’24DKK 12,710.17
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,143.7516
Aug ’24DKK 13,656.18
DKK 14,348.07
+5.1%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,246.0016
Jul ’24DKK 12,040.59
DKK 14,277.38
+18.6%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,704.7816
Jun ’24DKK 12,005.34
DKK 14,611.46
+21.7%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,545.0015
May ’24DKK 12,216.45
DKK 14,710.95
+20.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,094.8116
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,906.77
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,582.8315
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,470.8315
Jan ’24DKK 16,025.00
DKK 18,973.72
+18.4%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,211.2216
Dec ’23DKK 15,300.00
DKK 18,628.71
+21.8%
33.0%DKK 27,911.44DKK 10,120.80DKK 10,925.0016
Nov ’23DKK 16,140.35
DKK 20,565.53
+27.4%
27.9%DKK 28,114.40DKK 10,790.80DKK 11,897.6216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y