XPO, Inc.

LSE:0M1O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.7b

XPO Değerleme

0M1O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M1O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M1O ( $135.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $204.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M1O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M1O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M1O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M1O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M1O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M1O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
KazançlarUS$370.00m
Piyasa DeğeriUS$15.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M1O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M1O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
0M1O XPO
42.5x18.4%US$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M1O Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M1O'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0M1O 42.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M1O Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M1O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M1O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M1O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M1O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.31
US$152.52
+12.7%
17.7%US$181.00US$85.00n/a23
Dec ’25US$152.49
US$146.43
-4.0%
16.5%US$179.00US$85.00n/a23
Nov ’25US$130.31
US$142.13
+9.1%
14.3%US$162.00US$85.00n/a23
Oct ’25US$106.46
US$129.48
+21.6%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$111.60
US$130.65
+17.1%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.29
US$129.19
+12.1%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$104.20
US$129.48
+24.3%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$105.27
US$132.09
+25.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$107.18
US$131.57
+22.8%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.40
US$126.20
+4.0%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$121.43
US$123.57
+1.8%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$85.77
US$95.09
+10.9%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.97
US$90.76
+3.2%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.34
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00US$152.4922
Nov ’24US$76.62
US$87.05
+13.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.3122
Oct ’24US$75.66
US$76.29
+0.8%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.4621
Sep ’24US$76.31
US$75.65
-0.9%
12.6%US$88.00US$46.00US$111.6023
Aug ’24US$69.49
US$62.48
-10.1%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.2923
Jul ’24US$57.94
US$53.64
-7.4%
12.1%US$68.00US$40.00US$104.2022
Jun ’24US$47.62
US$50.45
+6.0%
9.8%US$60.00US$40.00US$105.2722
May ’24US$44.63
US$43.38
-2.8%
12.9%US$53.00US$33.00US$107.1821
Apr ’24US$31.87
US$42.25
+32.6%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.4020
Mar ’24US$33.76
US$42.62
+26.2%
10.7%US$53.00US$35.00US$121.4321
Feb ’24US$42.40
US$48.32
+14.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$85.7722
Jan ’24n/a
US$51.43
0%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.9721
Dec ’23US$37.13
US$60.10
+61.9%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPO, Inc. 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company