DSV A/S

LSE:0JN9 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 354.9b

DSV Değerleme

0JN9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JN9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JN9 ( DKK1507.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK2848.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JN9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JN9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JN9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JN9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JN9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JN9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarDKK 10.81b
Piyasa DeğeriDKK 354.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JN9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JN9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
FDX FedEx
17.3x13.2%US$65.5b
0JN9 DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JN9 Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JN9'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JN9 32.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JN9 Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JN9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JN9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JN9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JN9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 1,507.52
DKK 1,804.67
+19.7%
9.1%DKK 2,300.00DKK 1,600.00n/a15
Dec ’25DKK 1,499.55
DKK 1,721.79
+14.8%
7.6%DKK 2,000.00DKK 1,450.00n/a14
Nov ’25DKK 1,516.72
DKK 1,631.07
+7.5%
15.3%DKK 2,000.00DKK 1,100.00n/a14
Oct ’25DKK 1,376.94
DKK 1,568.18
+13.9%
13.3%DKK 1,900.00DKK 1,120.00n/a11
Sep ’25DKK 1,226.06
DKK 1,440.31
+17.5%
10.7%DKK 1,670.00DKK 1,100.00n/a16
Aug ’25DKK 1,260.56
DKK 1,431.94
+13.6%
10.7%DKK 1,640.00DKK 1,100.00n/a16
Jul ’25DKK 1,133.73
DKK 1,404.13
+23.8%
12.4%DKK 1,652.00DKK 1,040.00n/a16
Jun ’25DKK 1,054.00
DKK 1,405.75
+33.4%
12.7%DKK 1,690.00DKK 1,040.00n/a16
May ’25DKK 991.33
DKK 1,409.50
+42.2%
12.4%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a16
Apr ’25DKK 1,119.48
DKK 1,443.24
+28.9%
12.3%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a17
Mar ’25DKK 1,102.36
DKK 1,458.82
+32.3%
11.4%DKK 1,690.00DKK 1,120.00n/a17
Feb ’25DKK 1,262.71
DKK 1,451.41
+14.9%
11.5%DKK 1,674.00DKK 1,120.00n/a17
Jan ’25DKK 1,184.87
DKK 1,417.00
+19.6%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00n/a17
Dec ’24DKK 1,051.66
DKK 1,399.65
+33.1%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00DKK 1,499.5517
Nov ’24DKK 1,057.34
DKK 1,407.06
+33.1%
14.1%DKK 1,800.00DKK 1,060.00DKK 1,516.7217
Oct ’24DKK 1,318.74
DKK 1,485.53
+12.6%
12.6%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,376.9417
Sep ’24DKK 1,314.87
DKK 1,489.65
+13.3%
12.4%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,226.0617
Aug ’24DKK 1,350.50
DKK 1,475.82
+9.3%
12.2%DKK 1,670.00DKK 1,040.00DKK 1,260.5617
Jul ’24DKK 1,432.86
DKK 1,414.12
-1.3%
11.7%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,133.7317
Jun ’24DKK 1,345.22
DKK 1,413.75
+5.1%
11.8%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,054.0016
May ’24DKK 1,262.93
DKK 1,400.94
+10.9%
11.7%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 991.3316
Apr ’24DKK 1,326.50
DKK 1,383.44
+4.3%
11.9%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 1,119.4816
Mar ’24DKK 1,295.24
DKK 1,375.94
+6.2%
10.7%DKK 1,520.00DKK 1,040.00DKK 1,102.3616
Feb ’24DKK 1,151.00
DKK 1,335.63
+16.0%
14.2%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,262.7116
Jan ’24DKK 1,107.50
DKK 1,367.81
+23.5%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,184.8716
Dec ’23DKK 1,119.50
DKK 1,362.75
+21.7%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,051.6616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSV A/S 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays