Elanders AB (publ)

LSE:0JBY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.0b

Elanders Değerleme

0JBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 297.68
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JBY ( SEK54.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK297.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JBY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JBY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JBY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JBY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarSEK 83.00m
Piyasa DeğeriSEK 2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JBY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
IDS International Distribution Services
13.6x27.07%UK£3.4b
FSJ James Fisher and Sons
3.5x-45.85%UK£161.6m
TMI Taylor Maritime
3.4xn/aUS$273.0m
BMS Braemar
15.7x29.86%UK£81.7m
0JBY Elanders
24.2x53.73%SEK 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JBY Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JBY'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JBY 24.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JBY Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JBY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JBY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JBY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 103.00
0%
17.96%SEK 121.50SEK 84.50n/a2
May ’26SEK 59.10
SEK 117.00
+97.97%
21.28%SEK 145.00SEK 84.50n/a3
Apr ’26SEK 67.50
SEK 120.33
+78.27%
16.46%SEK 145.00SEK 96.50n/a3
Mar ’26SEK 78.70
SEK 127.67
+62.22%
12.49%SEK 145.00SEK 106.50n/a3
Feb ’26SEK 84.30
SEK 127.67
+51.44%
12.49%SEK 145.00SEK 106.50n/a3
Jan ’26n/a
SEK 125.75
0%
15.31%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Dec ’25SEK 88.70
SEK 125.75
+41.77%
15.31%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 125.75
0%
15.31%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Apr ’25SEK 124.80
SEK 137.75
+10.38%
8.89%SEK 150.00SEK 125.50SEK 67.502
Mar ’25SEK 104.08
SEK 137.75
+32.35%
8.89%SEK 150.00SEK 125.50SEK 78.702
Jul ’24SEK 119.39
SEK 192.25
+61.03%
9.23%SEK 210.00SEK 174.50SEK 102.002
Jun ’24SEK 120.59
SEK 192.25
+59.43%
9.23%SEK 210.00SEK 174.50SEK 108.802
May ’24SEK 129.69
SEK 192.25
+48.24%
9.23%SEK 210.00SEK 174.50SEK 98.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 99.01
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elanders AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored