Elanders Değerleme
0JBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0JBY ( SEK87.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK631.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0JBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0JBY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0JBY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.9x |
| Kazançlar | SEK 290.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 3.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0JBY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.4x | ||
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 8.9x | 4.8% | UK£436.7m |
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
0JBY Elanders | 10.9x | 18.4% | SEK 3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JBY Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0JBY'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0JBY Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0JBY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JBY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 87.40 | SEK 125.75 +43.9% | 15.3% | SEK 145.00 | SEK 106.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 125.75 0% | 15.3% | SEK 145.00 | SEK 106.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 124.80 | SEK 137.75 +10.4% | 8.9% | SEK 150.00 | SEK 125.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 104.08 | SEK 137.75 +32.3% | 8.9% | SEK 150.00 | SEK 125.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 119.39 | SEK 192.25 +61.0% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 102.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 120.59 | SEK 192.25 +59.4% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 108.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 129.69 | SEK 192.25 +48.2% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 98.20 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.