C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

C.H. Robinson Worldwide Değerleme

0HQW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HQW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HQW ( $103.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $197.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HQW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HQW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HQW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HQW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HQW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HQW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$347.36m
Piyasa DeğeriUS$12.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HQW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HQW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.8%UK£14.7b
EXPD Expeditors International of Washington
21.2x2.4%US$15.6b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
35.4x16.9%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HQW Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HQW'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HQW 35.4xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HQW Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HQW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HQW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HQW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HQW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.22
US$113.99
+10.4%
16.1%US$140.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$105.60
US$109.20
+3.4%
15.6%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$102.28
US$107.73
+5.3%
16.4%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$110.13
US$99.12
-10.0%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.06
US$96.85
-6.0%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$100.40
US$96.71
-3.7%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$87.23
US$83.53
-4.2%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.2%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$71.88
US$77.15
+7.3%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$76.01
US$78.83
+3.7%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.3%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.1%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.07%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+4.0%
11.4%US$111.00US$60.00US$105.6025
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.4%
11.0%US$111.00US$62.00US$102.2824
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.6%
11.8%US$120.00US$62.00US$110.1325
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.7%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.0626
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.5%
12.5%US$120.00US$62.00US$100.4026
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.4%
12.0%US$120.00US$62.00US$87.2326
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.2826
May ’24US$101.99
US$92.70
-9.1%
12.3%US$120.00US$62.00US$71.8825
Apr ’24US$97.58
US$94.02
-3.6%
12.3%US$128.00US$64.00US$76.0125
Mar ’24US$100.28
US$94.04
-6.2%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.4725
Feb ’24US$100.29
US$94.42
-5.9%
13.0%US$128.00US$67.00US$71.9724
Jan ’24US$91.64
US$98.48
+7.5%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.1225
Dec ’23US$99.50
US$98.88
-0.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.1025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

C.H. Robinson Worldwide, Inc. 47 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays