Belships Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DQB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0DQB ( NOK18.52 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK53.17 )

0DQB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DQB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DQB ( NOK18.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK53.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DQB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DQB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DQB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DQB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DQB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DQB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	US$68.61m
Piyasa Değeri	US$426.62m

0DQB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DQB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DQB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
ICGC Irish Continental Group	14.5x	n/a	UK£750.5m
CKN Clarkson	14.8x	2.5%	UK£1.2b
DX. DX (Group)	13.5x	6.7%	UK£306.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings	9x	4.8%	UK£436.7m
0DQB Belships	6.2x	13.0%	NOK 4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DQB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DQB'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DQB Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DQB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DQB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DQB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DQB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 18.52	NOK 28.04 +51.4%	11.7%	NOK 32.04	NOK 22.96	n/a	4
Nov ’25	NOK 17.72	NOK 30.73 +73.4%	3.7%	NOK 32.03	NOK 29.06	n/a	4
Oct ’25	NOK 19.76	NOK 30.73 +55.5%	3.7%	NOK 32.03	NOK 29.06	n/a	4
Sep ’25	NOK 19.81	NOK 30.30 +52.9%	3.7%	NOK 31.60	NOK 28.64	n/a	4
Aug ’25	NOK 22.65	NOK 30.91 +36.5%	1.9%	NOK 31.82	NOK 30.37	n/a	4
Jul ’25	NOK 24.30	NOK 31.12 +28.0%	2.0%	NOK 32.00	NOK 30.53	n/a	4
Jun ’25	NOK 23.90	NOK 29.62 +23.9%	6.3%	NOK 30.98	NOK 26.41	n/a	4
May ’25	NOK 25.01	NOK 28.92 +15.6%	3.6%	NOK 30.51	NOK 27.73	n/a	4
Apr ’25	NOK 20.85	NOK 28.56 +37.0%	4.2%	NOK 29.78	NOK 27.04	n/a	4
Mar ’25	NOK 21.00	NOK 28.07 +33.7%	3.6%	NOK 29.11	NOK 27.01	n/a	4
Feb ’25	NOK 21.60	NOK 24.83 +15.0%	5.5%	NOK 27.06	NOK 23.36	n/a	4
Jan ’25	NOK 18.42	NOK 22.53 +22.3%	8.3%	NOK 25.36	NOK 19.51	n/a	5
Dec ’24	NOK 18.84	NOK 22.53 +19.6%	8.3%	NOK 25.36	NOK 19.51	n/a	5
Nov ’24	NOK 17.54	NOK 23.56 +34.3%	8.7%	NOK 25.98	NOK 19.98	NOK 17.72	5
Oct ’24	NOK 18.04	NOK 23.42 +29.8%	10.3%	NOK 26.21	NOK 19.28	NOK 19.76	5
Sep ’24	NOK 15.90	NOK 23.42 +47.3%	11.4%	NOK 26.09	NOK 19.18	NOK 19.81	4
Aug ’24	NOK 17.97	NOK 26.76 +48.9%	10.7%	NOK 31.46	NOK 23.66	NOK 22.65	4
Jul ’24	NOK 16.88	NOK 26.76 +58.6%	10.7%	NOK 31.46	NOK 23.66	NOK 24.30	4
Jun ’24	NOK 16.96	NOK 25.84 +52.4%	10.5%	NOK 30.04	NOK 22.59	NOK 23.90	4
May ’24	NOK 20.45	NOK 23.84 +16.5%	7.2%	NOK 26.59	NOK 22.32	NOK 25.01	4
Apr ’24	NOK 20.17	NOK 23.99 +18.9%	7.2%	NOK 26.81	NOK 22.51	NOK 20.85	4
Mar ’24	NOK 20.16	NOK 23.55 +16.9%	7.2%	NOK 26.16	NOK 21.96	NOK 21.00	4
Feb ’24	NOK 17.82	NOK 20.59 +15.5%	10.8%	NOK 22.66	NOK 16.94	NOK 21.60	4
Jan ’24	NOK 14.36	NOK 19.34 +34.7%	11.2%	NOK 22.33	NOK 16.70	NOK 18.42	4
Dec ’23	NOK 13.40	NOK 19.99 +49.2%	12.1%	NOK 23.31	NOK 17.43	NOK 18.84	4
Nov ’23	NOK 14.65	NOK 22.11 +51.0%	13.0%	NOK 25.33	NOK 17.78	NOK 17.54	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.