Old Dominion Freight Line, Inc.

LSE:0A7P Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.4b

Old Dominion Freight Line Değerleme

0A7P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$127.00
Fair Value
19.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A7P ( $151.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $127 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A7P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$33.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A7P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A7P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
IAG International Consolidated Airlines Group
6x5.10%UK£14.7b
IDS International Distribution Services
13.7x27.07%UK£3.4b
FGP FirstGroup
11.2x3.39%UK£1.1b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
26.3x12.14%US$13.4b
0A7P Old Dominion Freight Line
29.1x8.99%US$33.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A7P Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A7P'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A7P 29.1xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A7P Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A7P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A7P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A7P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$167.01
0%
7.71%US$190.00US$134.00n/a22
May ’26n/a
US$167.01
0%
7.71%US$190.00US$134.00n/a22
Apr ’26US$170.12
US$191.18
+12.38%
12.71%US$240.00US$155.00n/a23
Mar ’26n/a
US$200.05
0%
10.45%US$240.00US$155.00n/a21
Feb ’26US$185.25
US$198.34
+7.07%
10.59%US$240.00US$155.00n/a21
Jan ’26US$176.80
US$203.91
+15.34%
12.12%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.14%
12.74%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$202.43
US$190.34
-5.97%
9.09%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$195.74
US$195.46
-0.14%
10.37%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$190.51
US$196.80
+3.30%
10.02%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.15
US$196.80
-3.13%
10.02%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.28
US$195.94
+9.90%
9.99%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$173.50
US$206.30
+18.91%
10.51%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$183.60
US$207.03
+12.76%
10.73%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$220.12
US$204.69
-7.01%
11.50%US$257.50US$147.00US$170.1218
Mar ’25US$223.02
US$202.72
-9.10%
12.04%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$193.20
US$201.55
+4.33%
12.05%US$245.00US$141.00US$185.2519
Jan ’25US$202.56
US$197.87
-2.32%
10.12%US$223.50US$141.00US$176.8019
Dec ’24US$202.35
US$202.03
-0.16%
10.63%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$192.46
US$203.05
+5.50%
11.62%US$245.00US$137.50US$202.4320
Oct ’24US$204.93
US$204.18
-0.37%
13.64%US$237.50US$137.50US$195.7420
Sep ’24US$216.00
US$202.52
-6.24%
13.74%US$237.50US$131.50US$190.5121
Aug ’24US$208.40
US$202.19
-2.98%
13.84%US$237.50US$131.50US$203.1521
Jul ’24US$181.62
US$162.32
-10.63%
11.55%US$195.50US$112.00US$178.2819
Jun ’24US$156.32
US$160.08
+2.40%
10.55%US$192.50US$111.50US$173.5019
May ’24US$161.64
US$162.97
+0.82%
10.24%US$192.50US$111.50US$183.6018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$159.40
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 23:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Old Dominion Freight Line, Inc. 39 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research