Zigup Plc

BATS-CHIXE:ZIGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£747.0m

Zigup Değerleme

ZIGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.12
Fair Value
72.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZIGL ( £3.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZIGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUK£79.85m
Piyasa DeğeriUK£746.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZIGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZIGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
FGP FirstGroup
10.4x-1.57%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£749.2m
CKN Clarkson
14.8x5.72%UK£1.1b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.4x17.52%UK£1.4b
ZIGL Zigup
9.4x7.60%UK£747.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZIGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZIGL'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZIGL Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZIGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZIGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZIGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.35
UK£4.76
+41.98%
14.10%UK£5.50UK£3.50n/a5
Aug ’26UK£3.30
UK£4.76
+44.46%
14.10%UK£5.50UK£3.50n/a5
Jul ’26UK£3.56
UK£4.66
+30.90%
16.04%UK£5.30UK£3.20n/a5
Jun ’26UK£3.50
UK£4.56
+30.05%
15.84%UK£5.30UK£3.20n/a6
May ’26UK£3.18
UK£4.67
+47.14%
11.17%UK£5.30UK£3.90n/a6
Apr ’26UK£2.96
UK£4.67
+58.09%
11.17%UK£5.30UK£3.90n/a6
Mar ’26UK£3.09
UK£4.67
+51.31%
11.17%UK£5.30UK£3.90n/a6
Feb ’26UK£3.07
UK£4.67
+52.30%
11.17%UK£5.30UK£3.90n/a6
Jan ’26UK£3.22
UK£4.67
+45.31%
11.17%UK£5.30UK£3.90n/a6
Dec ’25UK£3.81
UK£4.67
+22.70%
11.17%UK£5.30UK£3.90n/a6
Nov ’25UK£3.55
UK£4.62
+30.05%
12.96%UK£5.30UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.79
UK£4.62
+21.81%
12.96%UK£5.30UK£3.70n/a6
Sep ’25UK£4.01
UK£4.62
+15.13%
12.96%UK£5.30UK£3.70n/a6
Aug ’25UK£4.19
UK£4.62
+10.25%
12.96%UK£5.30UK£3.70UK£3.306
Jul ’25UK£4.24
UK£4.52
+6.53%
11.95%UK£5.00UK£3.70UK£3.566
Jun ’25UK£4.38
UK£4.52
+3.24%
11.95%UK£5.00UK£3.70UK£3.506
May ’25UK£3.88
UK£4.52
+16.41%
11.95%UK£5.00UK£3.70UK£3.186
Apr ’25UK£3.81
UK£4.52
+18.55%
11.95%UK£5.00UK£3.70UK£2.966
Mar ’25UK£3.53
UK£4.52
+27.95%
11.95%UK£5.00UK£3.70UK£3.096
Feb ’25UK£3.52
UK£4.52
+28.31%
11.95%UK£5.00UK£3.70UK£3.076
Jan ’25UK£3.63
UK£4.58
+26.26%
10.50%UK£5.00UK£3.70UK£3.226
Dec ’24UK£3.63
UK£4.59
+26.50%
10.04%UK£5.00UK£3.65UK£3.817
Nov ’24UK£3.39
UK£4.59
+35.27%
10.04%UK£5.00UK£3.65UK£3.557
Oct ’24UK£3.39
UK£4.59
+35.27%
10.04%UK£5.00UK£3.65UK£3.797
Sep ’24UK£3.29
UK£4.59
+39.60%
10.04%UK£5.00UK£3.65UK£4.017
Aug ’24UK£3.46
UK£4.59
+32.73%
10.04%UK£5.00UK£3.65UK£4.197
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£4.76
Fair Value
29.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/07 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/07 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zigup Plc 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays