Railcare Group AB (publ)

BATS-CHIXE:RAILS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 668.2m

Railcare Group Değerleme

RAILS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAILS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAILS ( SEK21.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK28.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAILS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAILS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAILS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAILS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAILS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAILS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarSEK 43.93m
Piyasa DeğeriSEK 668.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAILS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAILS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
BMS Braemar
14.9x30.0%UK£77.3m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
FCH Franchetti
35xn/a€53.2m
RAILS Railcare Group
15.2x19.9%SEK 668.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAILS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAILS'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAILS Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAILS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAILS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAILS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/05/14 23:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/02/15 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Railcare Group AB (publ) 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carl RagnerstamABG Sundal Collier Sponsored
Henrik AlveskogRedeye