Ocean Wilsons Holdings Limited

BATS-CHIXE:OCNL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£466.8m

Ocean Wilsons Holdings Değerleme

OCNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.30
Fair Value
4.4k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OCNL ( £13.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCNL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCNL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OCNL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCNL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapUS$627.87m
Piyasa DeğeriUS$619.72m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OCNL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OCNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
FSJ James Fisher and Sons
0.8x-45.85%UK£160.6m
BMS Braemar
1x29.86%UK£83.9m
SUH Sutton Harbour Group
0.2xn/aUK£8.9m
ICGC Irish Continental Group
2.7xn/aUK£722.1m
OCNL Ocean Wilsons Holdings
1x85.31%UK£466.8m

Price-To-Book vs Akranlar: OCNL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OCNL'nin PB Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PB012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OCNL Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, UK Infrastructure sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OCNL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OCNL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCNL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£13.20
UK£17.88
+35.42%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
May ’26UK£13.55
UK£17.88
+31.92%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Apr ’26UK£14.15
UK£17.88
+26.33%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Mar ’26UK£13.28
UK£17.88
+34.65%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Feb ’26UK£13.13
UK£17.88
+36.19%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Jan ’26UK£13.10
UK£17.88
+36.45%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Dec ’25UK£12.25
UK£17.88
+45.92%
3.50%UK£18.50UK£17.25n/a2
Nov ’25UK£14.00
UK£18.63
+33.04%
7.38%UK£20.00UK£17.25n/a2
Oct ’25UK£14.50
UK£19.50
+34.48%
2.56%UK£20.00UK£19.00n/a2
Sep ’25UK£14.40
UK£19.50
+35.42%
2.56%UK£20.00UK£19.00n/a2
Aug ’25UK£12.60
UK£19.00
+50.79%
5.26%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jul ’25UK£12.95
UK£19.00
+46.72%
5.26%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jun ’25UK£13.15
UK£19.00
+44.49%
5.26%UK£20.00UK£18.00n/a2
May ’25UK£14.05
UK£19.00
+35.23%
5.26%UK£20.00UK£18.00UK£13.552
Apr ’25n/a
UK£18.00
0%
11.11%UK£20.00UK£16.00UK£14.152
Mar ’25n/a
UK£16.75
0%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£13.282
Feb ’25n/a
UK£16.75
0%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£13.132
Jan ’25n/a
UK£16.75
0%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£13.102
Dec ’24n/a
UK£16.75
0%
4.48%UK£17.50UK£16.00UK£12.252
Nov ’24n/a
UK£16.50
0%
3.03%UK£17.00UK£16.00UK£14.002
Oct ’24n/a
UK£16.50
0%
3.03%UK£17.00UK£16.00UK£14.502
Jul ’24n/a
UK£15.50
0%
6.45%UK£16.50UK£14.50UK£12.952
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£17.88
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ocean Wilsons Holdings Limited 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MurphyEdison Investment Research
Alexander PatersonPeel Hunt LLP
Kevin LapwoodSeymour Pierce Limited