MPC Container Ships Değerleme

MPCCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPCCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPCCO ( NOK12.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK6.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPCCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPCCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPCCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPCCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPCCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPCCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.3x
Kazançlar	US$281.77m
Piyasa Değeri	US$917.32m

MPCCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2x
PEG Oranı	-0.05x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPCCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPCCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
ICGC Irish Continental Group	14.4x	n/a	UK£748.8m
CKN Clarkson	14.7x	2.5%	UK£1.2b
ZIG Zigup	6.6x	-5.7%	UK£822.8m
GLTR Globaltrans Investment	1.9x	n/a	US$715.1m
MPCCO MPC Container Ships	3.3x	-60.7%	NOK 9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPCCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (10x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPCCO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPCCO Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPCCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPCCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MPCCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.