A.P. Møller - Mærsk A/S

BATS-CHIXE:MAERBC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 188.3b

A.P. Møller - Mærsk Değerleme

MAERBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAERBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DKK 5.17k
Fair Value
143.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAERBC ( DKK12610 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK5169.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAERBC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAERBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAERBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAERBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAERBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAERBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$4.88b
Piyasa DeğeriUS$29.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAERBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAERBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
CKN Clarkson
14.5x6.38%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
13.4x6.81%UK£776.2m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.5x3.56%UK£17.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
5.3x-34.23%HK$252.1b
MAERBC A.P. Møller - Mærsk
6x-103.55%DKK 188.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAERBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAERBC'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAERBC Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAERBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAERBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran1.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAERBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAERBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 12,610.00
DKK 11,898.95
-5.64%
14.18%DKK 15,888.09DKK 8,837.75n/a17
Nov ’26DKK 13,475.00
DKK 11,888.82
-11.77%
15.27%DKK 16,141.93DKK 9,059.23n/a17
Oct ’26DKK 12,490.00
DKK 11,748.05
-5.94%
15.42%DKK 15,874.77DKK 8,899.49n/a17
Sep ’26DKK 13,260.00
DKK 11,759.50
-11.32%
15.51%DKK 15,914.31DKK 8,440.72n/a17
Aug ’26DKK 13,020.00
DKK 11,030.32
-15.28%
15.72%DKK 13,872.28DKK 7,591.47n/a17
Jul ’26DKK 12,000.00
DKK 10,610.69
-11.58%
16.37%DKK 13,608.39DKK 7,447.06n/a18
Jun ’26DKK 11,882.50
DKK 10,683.80
-10.09%
17.14%DKK 13,897.86DKK 7,730.66n/a18
May ’26DKK 10,995.00
DKK 10,295.30
-6.36%
15.15%DKK 13,899.10DKK 7,686.97n/a18
Apr ’26DKK 12,020.00
DKK 10,897.66
-9.34%
14.26%DKK 14,540.54DKK 7,946.81n/a18
Mar ’26DKK 12,947.50
DKK 11,053.73
-14.63%
13.06%DKK 13,942.90DKK 8,415.53n/a17
Feb ’26DKK 10,305.00
DKK 11,398.44
+10.61%
15.96%DKK 15,123.54DKK 8,437.82n/a17
Jan ’26DKK 11,960.00
DKK 12,076.39
+0.97%
17.39%DKK 15,650.03DKK 8,535.14n/a18
Dec ’25DKK 11,965.00
DKK 12,497.40
+4.45%
19.01%DKK 16,159.24DKK 9,116.04n/a18
Nov ’25DKK 11,265.00
DKK 12,011.58
+6.63%
18.57%DKK 15,529.76DKK 8,760.92DKK 13,475.0018
Oct ’25DKK 10,735.00
DKK 12,087.21
+12.60%
20.05%DKK 15,401.31DKK 8,537.88DKK 12,490.0017
Sep ’25DKK 10,050.00
DKK 12,445.01
+23.83%
17.30%DKK 15,423.82DKK 9,189.46DKK 13,260.0017
Aug ’25DKK 11,170.00
DKK 12,841.02
+14.96%
20.34%DKK 17,085.72DKK 9,079.82DKK 13,020.0018
Jul ’25DKK 12,830.00
DKK 12,184.80
-5.03%
22.31%DKK 17,159.32DKK 8,177.61DKK 12,000.0018
Jun ’25DKK 12,497.50
DKK 11,613.09
-7.08%
21.45%DKK 16,698.34DKK 8,093.66DKK 11,882.5018
May ’25DKK 10,135.00
DKK 11,270.01
+11.20%
22.20%DKK 17,731.28DKK 8,252.24DKK 10,995.0017
Apr ’25DKK 8,990.00
DKK 12,025.79
+33.77%
24.60%DKK 17,503.87DKK 8,179.35DKK 12,020.0018
Mar ’25DKK 9,606.00
DKK 12,279.84
+27.84%
24.25%DKK 17,465.81DKK 8,161.56DKK 12,947.5018
Feb ’25DKK 12,455.00
DKK 13,105.63
+5.22%
23.85%DKK 17,364.77DKK 8,190.17DKK 10,305.0017
Jan ’25DKK 12,085.00
DKK 12,101.43
+0.14%
30.27%DKK 19,925.89DKK 8,111.83DKK 11,960.0017
Dec ’24DKK 10,965.00
DKK 12,264.07
+11.85%
29.59%DKK 20,094.42DKK 8,341.26DKK 11,965.0017
Nov ’24DKK 11,920.00
DKK 13,339.69
+11.91%
26.38%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,265.0017
DKK 11.83k
Fair Value
6.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A.P. Møller - Mærsk A/S 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays