Jungfraubahn Holding AG

BATS-CHIXE:JFNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.3b

Jungfraubahn Holding Değerleme

JFNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JFNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 476.32
Fair Value
51.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JFNZ ( CHF230.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF476.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JFNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JFNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JFNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JFNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JFNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JFNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarCHF 78.50m
Piyasa DeğeriCHF 1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JFNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JFNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
FGP FirstGroup
9.4x-2.31%UK£1.1b
ZIG Zigup
9.4x7.76%UK£748.9m
WIZZ Wizz Air Holdings
5.2x19.43%UK£1.2b
CKN Clarkson
14.4x4.10%UK£1.1b
JFNZ Jungfraubahn Holding
16.7x4.26%CHF 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JFNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JFNZ'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JFNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JFNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JFNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JFNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JFNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 230.25
CHF 259.00
+12.49%
2.32%CHF 265.00CHF 253.00n/a2
Oct ’26CHF 220.25
CHF 259.00
+17.59%
2.32%CHF 265.00CHF 253.00n/a2
Sep ’26CHF 208.50
CHF 259.00
+24.22%
2.32%CHF 265.00CHF 253.00n/a2
Aug ’26CHF 202.75
CHF 243.00
+19.85%
2.88%CHF 250.00CHF 236.00n/a2
Jul ’26CHF 200.50
CHF 243.00
+21.20%
2.88%CHF 250.00CHF 236.00n/a2
Jun ’26CHF 197.80
CHF 243.00
+22.85%
2.88%CHF 250.00CHF 236.00n/a2
May ’26CHF 198.40
CHF 243.00
+22.48%
2.88%CHF 250.00CHF 236.00n/a2
Apr ’26CHF 189.50
CHF 240.00
+26.65%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00n/a2
Mar ’26CHF 186.00
CHF 240.00
+29.03%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00n/a2
Feb ’26CHF 182.00
CHF 240.00
+31.87%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00n/a2
Jan ’26CHF 172.80
CHF 240.00
+38.89%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00n/a2
Dec ’25CHF 168.80
CHF 240.00
+42.18%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00n/a2
Nov ’25CHF 165.00
CHF 240.00
+45.45%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00n/a2
Oct ’25CHF 176.20
CHF 240.00
+36.21%
8.33%CHF 260.00CHF 220.00CHF 220.252
Sep ’25CHF 201.25
CHF 247.50
+22.98%
11.11%CHF 275.00CHF 220.00CHF 208.502
Aug ’25CHF 201.00
CHF 260.00
+29.35%
15.38%CHF 300.00CHF 220.00CHF 202.752
CHF 258.16
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/22 05:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/22 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jungfraubahn Holding AG 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Ronald WildmannResearch Partners AG