Jungfraubahn Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JFNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JFNZ ( CHF168.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF299.57 )

JFNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JFNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JFNZ ( CHF168.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF299.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JFNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JFNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JFNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JFNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JFNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JFNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	CHF 78.62m
Piyasa Değeri	CHF 938.66m

JFNZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JFNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JFNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.2x
GLTR Globaltrans Investment	2x	n/a	US$715.1m
FGP FirstGroup	9.7x	9.9%	UK£922.4m
ZIG Zigup	6.7x	-5.7%	UK£836.2m
ICGC Irish Continental Group	14.4x	n/a	UK£748.8m
JFNZ Jungfraubahn Holding	11.9x	3.3%	CHF 938.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JFNZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JFNZ'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JFNZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JFNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JFNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JFNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JFNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 168.20	CHF 240.00 +42.7%	8.3%	CHF 260.00	CHF 220.00	n/a	2
Nov ’25	CHF 165.00	CHF 240.00 +45.5%	8.3%	CHF 260.00	CHF 220.00	n/a	2
Oct ’25	CHF 176.20	CHF 240.00 +36.2%	8.3%	CHF 260.00	CHF 220.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 201.25	CHF 247.50 +23.0%	11.1%	CHF 275.00	CHF 220.00	n/a	2
Aug ’25	CHF 201.00	CHF 260.00 +29.4%	15.4%	CHF 300.00	CHF 220.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.