Himalaya Shipping Ltd.

BATS-CHIXE:HSHPO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.7b

Himalaya Shipping Değerleme

HSHPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSHPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 315.77
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSHPO ( NOK54.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK315.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSHPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSHPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSHPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSHPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSHPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSHPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$21.04m
Piyasa DeğeriUS$260.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSHPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSHPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
TMI Taylor Maritime
3.2xn/aUS$255.9m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£720.5m
CKN Clarkson
12.3x-2.02%UK£1.0b
FSJ James Fisher and Sons
3.4x-45.85%UK£158.1m
HSHPO Himalaya Shipping
12.4x38.16%NOK 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSHPO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSHPO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSHPO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSHPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSHPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSHPO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSHPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 80.15
0%
14.64%NOK 91.49NOK 63.01n/a4
May ’26NOK 54.50
NOK 80.15
+47.07%
14.64%NOK 91.49NOK 63.01n/a4
Apr ’26n/a
NOK 80.79
0%
15.04%NOK 92.45NOK 62.87n/a4
Mar ’26n/a
NOK 86.30
0%
28.18%NOK 115.73NOK 51.10n/a4
Feb ’26n/a
NOK 100.10
0%
31.78%NOK 120.12NOK 45.04n/a4
Jan ’26n/a
NOK 104.41
0%
22.48%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Dec ’25n/a
NOK 104.41
0%
22.48%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Nov ’25n/a
NOK 103.89
0%
22.18%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25n/a
NOK 103.76
0%
20.89%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 79.30
NOK 102.22
+28.90%
19.77%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.90
NOK 110.70
+28.87%
14.63%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25n/a
NOK 110.15
0%
14.11%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25n/a
NOK 101.41
0%
18.33%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25n/a
NOK 97.36
0%
10.97%NOK 116.15NOK 84.28NOK 54.505
Apr ’25NOK 81.60
NOK 83.64
+2.50%
17.18%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25n/a
NOK 84.32
0%
16.92%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25n/a
NOK 80.45
0%
14.49%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25n/a
NOK 71.99
0%
12.36%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24n/a
NOK 64.34
0%
24.06%NOK 77.68NOK 38.04n/a4
Nov ’24n/a
NOK 75.41
0%
7.46%NOK 83.14NOK 69.90n/a3
Oct ’24n/a
NOK 73.82
0%
6.15%NOK 80.24NOK 70.56n/a3
Sep ’24n/a
NOK 76.02
0%
10.04%NOK 83.66NOK 68.39NOK 79.302
Aug ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.81%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.902
Jul ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.81%NOK 82.65NOK 70.68n/a2
Jun ’24n/a
NOK 76.05
0%
8.17%NOK 82.26NOK 69.84n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 75.32
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Himalaya Shipping Ltd. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities