DSV A/S

BATS-CHIXE:DSVC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 350.9b

DSV Değerleme

DSVC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSVC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSVC ( DKK1478.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK2827.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSVC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSVC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSVC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSVC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSVC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSVC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarDKK 10.81b
Piyasa DeğeriDKK 350.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSVC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSVC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
IDS International Distribution Services
13.7x27.2%UK£3.5b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
FDX FedEx
16.7x10.9%US$66.7b
DSVC DSV
32.5x15.6%DKK 350.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSVC Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSVC'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSVC Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSVC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSVC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSVC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSVC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 1,478.25
DKK 1,795.00
+21.4%
9.6%DKK 2,300.00DKK 1,575.00n/a15
Dec ’25DKK 1,483.00
DKK 1,721.79
+16.1%
7.6%DKK 2,000.00DKK 1,450.00n/a14
Nov ’25DKK 1,520.75
DKK 1,631.07
+7.3%
15.3%DKK 2,000.00DKK 1,100.00n/a14
Oct ’25DKK 1,366.50
DKK 1,568.18
+14.8%
13.3%DKK 1,900.00DKK 1,120.00n/a11
Sep ’25DKK 1,239.25
DKK 1,440.31
+16.2%
10.7%DKK 1,670.00DKK 1,100.00n/a16
Aug ’25DKK 1,256.25
DKK 1,431.94
+14.0%
10.7%DKK 1,640.00DKK 1,100.00n/a16
Jul ’25DKK 1,066.75
DKK 1,404.13
+31.6%
12.4%DKK 1,652.00DKK 1,040.00n/a16
Jun ’25DKK 1,049.25
DKK 1,405.75
+34.0%
12.7%DKK 1,690.00DKK 1,040.00n/a16
May ’25DKK 998.10
DKK 1,409.50
+41.2%
12.4%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a16
Apr ’25DKK 1,119.25
DKK 1,443.24
+28.9%
12.3%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a17
Mar ’25DKK 1,100.50
DKK 1,458.82
+32.6%
11.4%DKK 1,690.00DKK 1,120.00n/a17
Feb ’25DKK 1,268.00
DKK 1,451.41
+14.5%
11.5%DKK 1,674.00DKK 1,120.00n/a17
Jan ’25DKK 1,180.75
DKK 1,417.00
+20.0%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 1,399.65
0%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00DKK 1,483.0017
Nov ’24DKK 1,055.50
DKK 1,407.06
+33.3%
14.1%DKK 1,800.00DKK 1,060.00DKK 1,520.7517
Oct ’24n/a
DKK 1,485.53
0%
12.6%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,366.5017
Sep ’24DKK 1,311.50
DKK 1,489.65
+13.6%
12.4%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,239.2517
Aug ’24DKK 1,423.50
DKK 1,475.82
+3.7%
12.2%DKK 1,670.00DKK 1,040.00DKK 1,256.2517
Jul ’24DKK 1,438.50
DKK 1,414.12
-1.7%
11.7%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,066.7517
Jun ’24DKK 1,343.50
DKK 1,413.75
+5.2%
11.8%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,049.2516
May ’24DKK 1,285.50
DKK 1,400.94
+9.0%
11.7%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 998.1016
Apr ’24DKK 1,330.00
DKK 1,383.44
+4.0%
11.9%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 1,119.2516
Mar ’24DKK 1,308.50
DKK 1,375.94
+5.2%
10.7%DKK 1,520.00DKK 1,040.00DKK 1,100.5016
Feb ’24DKK 1,152.00
DKK 1,335.63
+15.9%
14.2%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,268.0016
Jan ’24DKK 1,097.00
DKK 1,367.81
+24.7%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,180.7516
Dec ’23DKK 1,119.50
DKK 1,362.75
+21.7%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSV A/S 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays