Belships Değerleme

BELCOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BELCOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 58.12
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BELCOO ( NOK20.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK58.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BELCOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BELCOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BELCOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BELCOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BELCOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BELCOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarUS$68.61m
Piyasa DeğeriUS$456.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BELCOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BELCOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
ICGC Irish Continental Group
14xn/aUK£724.2m
CKN Clarkson
16.2x2.7%UK£1.3b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£466.8m
FGP FirstGroup
10.3x3.7%UK£975.1m
BELCOO Belships
6.6x14.0%NOK 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BELCOO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (12.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BELCOO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BELCOO Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BELCOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BELCOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BELCOO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BELCOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 29.59
0%
18.4%NOK 36.55NOK 23.24n/a3
Jan ’26n/a
NOK 30.18
0%
14.5%NOK 36.95NOK 23.50n/a5
Dec ’25n/a
NOK 28.05
0%
11.7%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25n/a
NOK 30.73
0%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25n/a
NOK 30.73
0%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25n/a
NOK 30.30
0%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25n/a
NOK 30.91
0%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25n/a
NOK 31.12
0%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25n/a
NOK 29.62
0%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25n/a
NOK 28.92
0%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25n/a
NOK 28.56
0%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25n/a
NOK 28.07
0%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25n/a
NOK 24.83
0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25n/a
NOK 22.53
0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24n/a
NOK 22.53
0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24n/a
NOK 23.56
0%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98n/a5
Oct ’24n/a
NOK 23.42
0%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28n/a5
Sep ’24n/a
NOK 23.42
0%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18n/a4
Aug ’24n/a
NOK 26.76
0%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66n/a4
Jul ’24n/a
NOK 26.76
0%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66n/a4
Jun ’24n/a
NOK 25.84
0%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59n/a4
May ’24n/a
NOK 23.84
0%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32n/a4
Apr ’24n/a
NOK 23.99
0%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51n/a4
Mar ’24NOK 19.61
NOK 23.55
+20.1%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96n/a4
Feb ’24n/a
NOK 20.59
0%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 29.48
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Belships ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Håvard LieDanske Bank
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities