2020 Bulkers Ltd.

BATS-CHIXE:2020O Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.6b

2020 Bulkers Değerleme

2020O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 557.11
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2020O ( NOK102.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK557.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2020O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2020O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2020O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2020O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2020O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2020O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarUS$76.30m
Piyasa DeğeriUS$251.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2020O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2020O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
TMI Taylor Maritime
3.2xn/aUS$260.2m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£730.3m
CKN Clarkson
11.6x-2.0%UK£981.9m
FSJ James Fisher and Sons
3.3x-45.9%UK£151.1m
2020O 2020 Bulkers
3.3x-29.5%NOK 2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2020O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2020O'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2020O Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2020O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2020O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2020O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2020O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 142.63
0%
11.9%NOK 161.99NOK 116.02n/a4
Apr ’26n/a
NOK 146.53
0%
11.9%NOK 165.21NOK 117.99n/a4
Mar ’26n/a
NOK 154.03
0%
13.6%NOK 181.55NOK 123.50n/a4
Feb ’26n/a
NOK 173.83
0%
13.9%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26n/a
NOK 172.57
0%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25n/a
NOK 172.57
0%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25n/a
NOK 175.55
0%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25n/a
NOK 172.34
0%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25n/a
NOK 169.26
0%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25n/a
NOK 182.59
0%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25n/a
NOK 182.72
0%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25n/a
NOK 171.16
0%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25n/a
NOK 171.90
0%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25n/a
NOK 161.10
0%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25n/a
NOK 157.80
0%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81n/a5
Feb ’25n/a
NOK 148.66
0%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72n/a5
Jan ’25n/a
NOK 126.68
0%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19n/a6
Dec ’24n/a
NOK 122.28
0%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42n/a6
Nov ’24n/a
NOK 133.09
0%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45n/a5
Oct ’24n/a
NOK 129.83
0%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54n/a5
Sep ’24n/a
NOK 138.37
0%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79n/a4
Aug ’24n/a
NOK 144.88
0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10n/a4
Jul ’24n/a
NOK 144.88
0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10n/a4
Jun ’24NOK 103.00
NOK 144.88
+40.7%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10n/a4
May ’24NOK 105.00
NOK 131.79
+25.5%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 127.90
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

2020 Bulkers Ltd. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank