Telefónica, S.A.

LSE:0TDE Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.0b

Telefónica Değerleme

0TDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0TDE ( €3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TDE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0TDE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0TDE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TDE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€35.95b
Piyasa Değeri€20.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0TDE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0TDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BT.A BT Group
1x-0.50%UK£19.6b
HTWS Helios Towers
2.8x7.11%UK£1.8b
AAF Airtel Africa
2.9x14.43%UK£12.9b
VOD Vodafone Group
0.7x2.71%UK£24.9b
0TDE Telefónica
0.6x1.16%€20.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0TDE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0TDE'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0TDE 0.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0TDE Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0TDE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0TDE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0TDE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.52
€3.90
+10.73%
15.08%€5.00€2.60n/a23
Mar ’27€3.83
€3.95
+3.07%
14.92%€5.00€2.60n/a21
Feb ’27€3.39
€4.00
+17.86%
13.91%€5.00€2.90n/a21
Jan ’27€3.51
€4.09
+16.62%
13.14%€5.00€2.90n/a20
Dec ’26€3.71
€4.17
+12.59%
10.30%€5.00€3.30n/a21
Nov ’26€4.37
€4.51
+3.23%
12.70%€5.60€3.30n/a19
Oct ’26€4.40
€4.44
+0.77%
13.55%€5.40€3.00n/a19
Sep ’26€4.59
€4.41
-4.06%
14.25%€5.40€3.00n/a19
Aug ’26€4.51
€4.34
-3.65%
14.06%€5.20€3.00n/a19
Jul ’26€4.52
€4.32
-4.35%
14.00%€5.20€3.00n/a20
Jun ’26€4.72
€4.25
-10.03%
14.15%€5.20€3.00n/a20
May ’26€4.52
€4.23
-6.46%
13.64%€5.20€3.00n/a21
Apr ’26€4.37
€4.23
-3.19%
13.76%€5.20€3.20n/a20
Mar ’26€4.34
€4.28
-1.32%
13.15%€5.20€3.20€3.8319
Feb ’26€3.93
€4.28
+8.82%
13.05%€5.20€3.20€3.3919
Jan ’26€3.92
€4.28
+9.13%
12.94%€5.20€3.20€3.5120
Dec ’25€4.29
€4.28
-0.24%
13.15%€5.20€3.20€3.7120
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.28%
11.49%€5.00€3.20€4.3721
Oct ’25€4.40
€4.18
-4.95%
12.17%€5.00€3.20€4.4023
Sep ’25€4.10
€4.18
+2.00%
12.17%€5.00€3.20€4.5923
Aug ’25€4.14
€4.20
+1.46%
12.32%€5.00€3.20€4.5122
Jul ’25€4.00
€4.22
+5.44%
12.53%€5.10€3.20€4.5223
Jun ’25€4.28
€4.26
-0.60%
11.93%€5.10€3.30€4.7223
May ’25€4.22
€4.26
+0.84%
11.97%€5.10€3.30€4.5223
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.31%
11.60%€5.10€3.30€4.3722
Mar ’25€3.82
€4.28
+11.91%
12.16%€5.00€3.30€4.3422
€3.86
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/24 14:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telefónica, S.A. 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
José Ocina CabezonBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.