Telefónica, S.A.

LSE:0TDE Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.3b

Telefónica Değerleme

0TDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TDE ( €3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TDE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0TDE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0TDE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TDE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€40.57b
Piyasa Değeri€22.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0TDE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0TDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
BT.A BT Group
0.7x0.2%UK£14.3b
HTWS Helios Towers
1.6x8.0%UK£977.6m
VOD Vodafone Group
0.6x0.8%UK£17.2b
ZEG Zegona Communications
9.5x37.6%UK£2.4b
0TDE Telefónica
0.5x0.8%€22.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0TDE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0TDE'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0TDE 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0TDE Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Telecom sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0TDE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0TDE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0TDE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.96
€4.28
+8.0%
12.9%€5.20€3.20n/a20
Dec ’25€4.29
€4.28
-0.2%
13.1%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.3%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.40
€4.18
-5.0%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.10
€4.18
+2.0%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.14
€4.20
+1.5%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€4.00
€4.22
+5.4%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.28
€4.26
-0.6%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.22
€4.26
+0.8%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.3%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+11.9%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.76
€4.23
+12.4%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.6%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€3.99
€4.23
+6.1%
13.2%€5.10€3.20€4.2921
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.3%
15.4%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.86
€4.22
+9.3%
14.9%€5.10€2.70€4.4023
Sep ’24€3.84
€4.23
+10.4%
15.1%€5.00€2.70€4.1025
Aug ’24€3.82
€4.40
+15.0%
13.5%€5.30€3.00€4.1425
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.2%
14.3%€5.30€2.70€4.0024
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.7%
15.2%€5.60€2.70€4.2824
May ’24€4.09
€4.30
+5.2%
17.6%€5.60€2.70€4.2226
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.4%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.89
€4.30
+10.4%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.8%
19.8%€6.40€2.50€3.7626
Jan ’24€3.42
€4.51
+31.7%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.63
€4.58
+26.2%
20.8%€6.40€2.70€3.9925

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telefónica, S.A. 68 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue