T-Mobile US, Inc.

LSE:0R2L Stok Raporu

Piyasa değeri: US$256.1b

T-Mobile US Değerleme

0R2L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2L ( $220.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $527.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$10.37b
Piyasa DeğeriUS$256.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
VOD Vodafone Group
8.9x3.7%UK£17.4b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.4b
532454 Bharti Airtel
80.1x37.4%₹9.7t
0R2L T-Mobile US
24.7x11.1%US$256.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2L'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2L 24.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2L Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$220.95
US$245.26
+11.0%
9.6%US$280.00US$184.95n/a26
Dec ’25US$246.94
US$239.84
-2.9%
8.3%US$265.00US$184.95n/a27
Nov ’25US$223.27
US$238.11
+6.6%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$204.21
US$215.83
+5.7%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$197.81
US$204.81
+3.5%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$185.35
US$202.30
+9.1%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$177.95
US$191.08
+7.4%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$172.11
US$189.27
+10.0%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.72
US$188.85
+14.0%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$163.39
US$188.06
+15.1%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.53
US$186.69
+14.2%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.54
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.62
US$178.90
+11.4%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.72
US$177.51
+16.2%
11.4%US$235.00US$118.49US$246.9429
Nov ’24US$145.03
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49US$223.2729
Oct ’24US$139.99
US$176.65
+26.2%
11.2%US$225.00US$118.49US$204.2129
Sep ’24US$137.13
US$177.34
+29.3%
11.2%US$225.00US$115.75US$197.8130
Aug ’24US$137.24
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75US$185.3530
Jul ’24US$138.85
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$177.9531
Jun ’24US$138.56
US$177.28
+27.9%
10.9%US$225.00US$115.75US$172.1130
May ’24US$144.57
US$179.10
+23.9%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.7228
Apr ’24US$144.81
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$163.3929
Mar ’24US$141.36
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.5329
Feb ’24US$149.85
US$179.03
+19.5%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5429
Jan ’24US$138.86
US$177.87
+28.1%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.6230
Dec ’23US$151.67
US$178.00
+17.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.7230

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 08:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T-Mobile US, Inc. 63 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird