Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.

LSE:0MOS Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Itissalat Al-Maghrib (IAM) Değerleme

0MOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MOS ( €8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.9x
Kazançlarد.م1.25b
Piyasa Değeriد.م76.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
BT.A BT Group
20.4x14.4%UK£15.5b
GAMA Gamma Communications
27.4x14.2%UK£1.5b
VOD Vodafone Group
9.4x5.2%UK£18.5b
A030200 KT
10.3x12.7%₩12.0t
0MOS Itissalat Al-Maghrib (IAM)
60.9x40.7%€76.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MOS Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MOS'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MOS 60.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MOS Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0MOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.00
€9.95
+24.4%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Nov ’25n/a
€9.95
0%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Oct ’25n/a
€9.86
0%
2.1%€10.16€9.70n/a3
Sep ’25n/a
€9.75
0%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Aug ’25n/a
€9.75
0%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Jul ’25n/a
€9.59
0%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Jun ’25n/a
€9.59
0%
1.2%€9.73€9.44n/a3
May ’25€8.40
€9.59
+14.2%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Apr ’25n/a
€9.58
0%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Mar ’25n/a
€9.58
0%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Feb ’25n/a
€9.86
0%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Jan ’25n/a
€9.86
0%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Dec ’24n/a
€9.49
0%
12.1%€11.02€7.80n/a5
Nov ’24n/a
€9.95
0%
14.8%€11.97€7.95n/a5
Oct ’24n/a
€9.95
0%
14.8%€11.97€7.95n/a5
Sep ’24n/a
€9.95
0%
14.8%€11.97€7.95n/a5
Aug ’24n/a
€9.95
0%
14.8%€11.97€7.95n/a5
Jul ’24n/a
€9.70
0%
14.3%€11.53€7.78n/a5
Jun ’24n/a
€9.70
0%
14.3%€11.53€7.78n/a5
May ’24n/a
€11.08
0%
2.1%€11.36€10.78€8.403
Apr ’24n/a
€11.00
0%
1.5%€11.16€10.77n/a3
Mar ’24n/a
€11.73
0%
6.6%€12.78€10.84n/a4
Feb ’24n/a
€11.66
0%
7.4%€12.90€10.72n/a4
Jan ’24n/a
€11.66
0%
7.4%€12.90€10.72n/a4
Dec ’23n/a
€12.69
0%
7.5%€13.83€11.33n/a4
Nov ’23n/a
€12.69
0%
7.5%€13.83€11.33n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

-0.3%

1Y

1.8%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.86

7D

0.5%

1Y

8.9%