Gogo Inc.

LSE:0IYQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Gogo Değerleme

0IYQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IYQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IYQ ( $8.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IYQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IYQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IYQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IYQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IYQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IYQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarUS$56.43m
Piyasa DeğeriUS$1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IYQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IYQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
VOD Vodafone Group
9x3.7%UK£17.6b
GAMA Gamma Communications
25.8x14.2%UK£1.5b
CEL Cellcom Israel
25.6xn/a₪3.9b
ROBI Robi Axiata
27.5xn/a৳151.9b
0IYQ Gogo
18.4x19.5%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IYQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IYQ'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IYQ 18.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IYQ Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IYQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IYQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IYQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IYQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.42
US$12.75
+51.4%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Dec ’25US$8.11
US$12.75
+57.2%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.58
US$12.75
+93.9%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.93
US$12.75
+84.0%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.86
US$12.50
+59.0%
18.2%US$15.50US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.61
US$12.25
+42.4%
18.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$9.51
US$12.25
+28.8%
18.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$10.61
US$12.80
+20.6%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
May ’25US$9.08
US$12.80
+41.0%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$8.72
US$13.40
+53.7%
18.0%US$16.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$8.48
US$13.40
+58.0%
18.0%US$16.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$8.96
US$16.30
+82.0%
13.4%US$20.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.02
US$16.30
+62.7%
13.4%US$20.00US$14.00US$7.555
Dec ’24US$10.34
US$16.55
+60.1%
14.3%US$20.00US$14.00US$8.115
Nov ’24US$10.42
US$17.70
+69.9%
16.5%US$22.00US$14.00US$6.585
Oct ’24US$11.91
US$17.70
+48.6%
16.5%US$22.00US$14.00US$6.935
Sep ’24US$11.60
US$17.70
+52.6%
16.5%US$22.00US$14.00US$7.865
Aug ’24US$14.87
US$19.70
+32.5%
20.8%US$26.00US$15.00US$8.615
Jul ’24n/a
US$19.70
0%
20.8%US$26.00US$15.00US$9.515
Jun ’24US$15.31
US$19.70
+28.7%
20.8%US$26.00US$15.00US$10.615
May ’24US$12.85
US$20.10
+56.4%
18.9%US$26.00US$15.00US$9.085
Apr ’24US$14.51
US$20.30
+39.9%
19.4%US$26.00US$15.00US$8.725
Mar ’24US$16.13
US$20.30
+25.9%
19.4%US$26.00US$15.00US$8.485
Feb ’24US$16.56
US$20.40
+23.2%
19.8%US$26.00US$15.00US$8.965
Jan ’24US$14.58
US$20.40
+40.0%
19.8%US$26.00US$15.00US$10.025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gogo Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard RyanColliers Securities
Jonathan SchildkrautEvercore ISI
Robert GutmanGuggenheim Securities, LLC