Vodafone Group Public Limited Company

BATS-CHIXE:VODL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£16.8b

Vodafone Group Değerleme

VODL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VODL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.40
Fair Value
67.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VODL ( £0.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VODL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VODL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VODL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VODL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VODL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VODL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
Kazançlar€2.36b
Piyasa Değeri€20.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VODL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VODL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
AAF Airtel Africa
106.7x41.7%UK£5.1b
BT.A BT Group
19.3x17.1%UK£14.8b
ADVANC Advanced Info Service
24.3x8.6%฿850.6b
600050 China United Network Communications
24.9x9.8%CN¥216.9b
VODL Vodafone Group
8.6x1.5%UK£16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VODL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VODL'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VODL Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VODL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VODL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VODL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VODL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.66
UK£0.85
+28.9%
26.8%UK£1.38UK£0.60n/a15
Feb ’26UK£0.69
UK£0.90
+30.5%
28.7%UK£1.52UK£0.64n/a14
Jan ’26UK£0.68
UK£0.90
+30.9%
28.6%UK£1.50UK£0.64n/a14
Dec ’25UK£0.71
UK£0.90
+27.3%
26.4%UK£1.40UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.3%
26.2%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+28.0%
27.3%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.9%
27.1%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+32.8%
25.9%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+23.0%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.71
UK£0.97
+37.0%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.71
UK£0.94
+33.6%
25.4%UK£1.40UK£0.68n/a14
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.9%
26.2%UK£1.45UK£0.67UK£0.6914
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.3%
27.2%UK£1.64UK£0.70UK£0.6814
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69UK£0.7115
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.6%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.5%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.7%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.5%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+45.9%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.4%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7117
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.5%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7118
Feb ’24UK£0.91
UK£1.21
+32.4%
26.1%UK£1.95UK£0.75UK£0.6719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£0.85
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vodafone Group Public Limited Company 56 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company