T-Mobile US Değerleme
TM5D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TM5D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TM5D ( €221.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €495.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TM5D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TM5D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TM5D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TM5D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.6x |
| Kazançlar | US$10.37b |
| Piyasa Değeri | US$275.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TM5D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.6x | ||
VOD Vodafone Group | 9.2x | 4.2% | UK£18.1b |
941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | HK$1.6t |
BT.A BT Group | 18.2x | 14.7% | UK£13.9b |
532454 Bharti Airtel | 76.9x | 37.2% | ₹9.3t |
TM5D T-Mobile US | 27x | 11.0% | €279.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TM5D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (28.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TM5D'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TM5D Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TM5D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TM5D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €221.20 | €218.92 -1.0% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €218.92 0% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €194.98 0% | 10.4% | €234.88 | €129.62 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | €185.31 0% | 9.0% | €226.20 | €129.82 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | €187.47 0% | 9.1% | €231.68 | €127.88 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | €177.95 0% | 8.4% | €223.51 | €128.52 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €157.54 | €175.24 +11.2% | 8.8% | €222.22 | €127.77 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | €176.53 0% | 8.8% | €224.35 | €128.36 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | €174.33 0% | 9.1% | €222.48 | €127.29 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | n/a | €174.01 0% | 9.8% | €223.70 | €121.09 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | €171.89 0% | 10.0% | €222.12 | €120.23 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €164.45 0% | 11.0% | €216.01 | €119.41 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | €167.14 0% | 11.4% | €221.28 | €111.57 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | €167.81 0% | 11.5% | €222.38 | €112.13 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | n/a | €165.93 0% | 11.2% | €211.34 | €111.30 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €161.14 0% | 11.2% | €204.46 | €105.18 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | n/a | €160.81 0% | 11.2% | €204.10 | €105.00 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | n/a | €160.87 0% | 10.9% | €205.54 | €105.74 | n/a | 31 |
| Jun ’24 | €129.34 | €164.76 +27.4% | 10.9% | €209.12 | €107.58 | €157.54 | 30 |
| May ’24 | €131.43 | €163.25 +24.2% | 8.9% | €205.09 | €134.90 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | €132.52 | €170.52 +28.7% | 9.9% | €213.32 | €140.32 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | €168.08 0% | 9.6% | €207.75 | €138.50 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €162.98 0% | 9.6% | €202.09 | €134.72 | n/a | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €167.39 0% | 9.8% | €208.92 | €139.28 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | n/a | €172.39 0% | 9.8% | €215.01 | €143.34 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | n/a | €179.36 0% | 9.8% | €224.71 | €149.81 | n/a | 30 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange
€25.9b
Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.
ORAP
€9.75
7D
-0.7%
1Y
-10.2%
Liberty Latin America
US$1.3b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDR
US$6.66
7D
-13.7%
1Y
-4.6%