Koninklijke KPN N.V.

BATS-CHIXE:KPNA Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.3b

Koninklijke KPN Değerleme

KPNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPNA ( €3.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPNA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
Kazançlar€800.00m
Piyasa Değeri€14.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
BT.A BT Group
20.4x14.4%UK£15.6b
VOD Vodafone Group
9.4x5.2%UK£18.5b
GAMA Gamma Communications
27.4x14.2%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.9x6.9%Rp269.4t
KPNA Koninklijke KPN
17.8x6.8%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPNA Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPNA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPNA Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPNA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€3.86
0%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.73
€3.84
+2.9%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.68
€3.81
+3.7%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.62
€3.78
+4.5%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.61
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.45
€3.69
+6.7%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.1%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.4%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25n/a
€3.63
0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.21
€3.62
+12.5%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25n/a
€3.59
0%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.1%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.7320
Oct ’24€3.13
€3.61
+15.2%
13.6%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.24
€3.64
+12.5%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.6%
13.5%€4.40€2.30€3.6219
Jul ’24€3.28
€3.64
+11.2%
13.1%€4.40€2.30€3.6118
Jun ’24€3.23
€3.61
+11.8%
12.8%€4.40€2.30€3.4519
May ’24€3.26
€3.58
+9.8%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.23
€3.54
+9.3%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30n/a20
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.2%
16.4%€4.40€2.30€3.2120
Jan ’24€2.93
€3.39
+15.5%
16.2%€4.40€2.30n/a20
Dec ’23€2.99
€3.42
+14.3%
15.8%€4.40€2.30€3.1320
Nov ’23€2.82
€3.42
+21.3%
15.7%€4.40€2.30€3.1821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Airtel Africa

UK£3.9b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£1.06

7D

8.9%

1Y

-3.6%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$7.18

7D

1.2%

1Y

5.1%