Helios Towers plc

BATS-CHIXE:HTWSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.0b

Helios Towers Değerleme

HTWSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTWSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.56
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HTWSL ( £0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTWSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTWSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTWSL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HTWSL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HTWSL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTWSL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$760.70m
Piyasa DeğeriUS$1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HTWSL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HTWSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
BT.A BT Group
0.7x-0.6%UK£14.8b
GAMA Gamma Communications
2.4x6.6%UK£1.3b
ZEG Zegona Communications
17.2x26.3%UK£4.3b
ETEL Telecom Egypt
0.8x10.9%ج.م58.8b
HTWSL Helios Towers
1.6x8.0%UK£1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: HTWSL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HTWSL'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HTWSL Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, UK Telecom sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HTWSL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HTWSL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HTWSL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTWSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.95
UK£1.69
+77.4%
22.7%UK£2.53UK£1.18n/a8
Feb ’26UK£0.95
UK£1.70
+79.6%
22.7%UK£2.56UK£1.19n/a8
Jan ’26UK£0.91
UK£1.75
+91.9%
20.8%UK£2.49UK£1.24n/a8
Dec ’25UK£0.97
UK£1.77
+82.2%
21.0%UK£2.51UK£1.25n/a8
Nov ’25UK£1.10
UK£1.70
+54.4%
23.0%UK£2.51UK£1.12n/a8
Oct ’25UK£1.14
UK£1.65
+44.6%
22.7%UK£2.45UK£1.10n/a8
Sep ’25UK£1.12
UK£1.75
+56.4%
24.8%UK£2.58UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.27
UK£1.81
+42.4%
24.8%UK£2.64UK£1.09n/a7
Jul ’25UK£1.19
UK£1.81
+52.8%
24.5%UK£2.64UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.26
UK£1.74
+38.2%
26.1%UK£2.64UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.01
UK£1.72
+70.8%
27.8%UK£2.70UK£1.02n/a8
Apr ’25UK£0.94
UK£1.68
+79.2%
28.1%UK£2.65UK£1.00n/a8
Mar ’25UK£0.77
UK£1.70
+120.5%
27.6%UK£2.62UK£0.99n/a8
Feb ’25UK£0.76
UK£1.69
+122.2%
27.7%UK£2.62UK£0.99UK£0.958
Jan ’25UK£0.88
UK£1.68
+90.7%
27.3%UK£2.62UK£0.99UK£0.918
Dec ’24UK£0.73
UK£1.72
+134.9%
27.9%UK£2.67UK£0.96UK£0.978
Nov ’24UK£0.61
UK£1.85
+201.2%
24.6%UK£2.66UK£0.95UK£1.108
Oct ’24UK£0.74
UK£1.89
+154.9%
17.9%UK£2.65UK£1.55UK£1.148
Sep ’24UK£0.90
UK£1.85
+105.2%
18.9%UK£2.65UK£1.51UK£1.128
Aug ’24UK£0.87
UK£1.78
+105.9%
20.3%UK£2.64UK£1.44UK£1.278
Jul ’24UK£0.93
UK£1.80
+93.7%
19.1%UK£2.60UK£1.47UK£1.198
Jun ’24UK£0.90
UK£1.88
+108.7%
18.6%UK£2.68UK£1.52UK£1.269
May ’24UK£1.04
UK£1.85
+77.4%
18.3%UK£2.63UK£1.47UK£1.019
Apr ’24UK£1.04
UK£1.86
+78.2%
18.1%UK£2.65UK£1.49UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.87
+74.5%
18.1%UK£2.70UK£1.52UK£0.779
Feb ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.7%
18.6%UK£2.62UK£1.48UK£0.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.69
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 03:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helios Towers plc 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Robert ChantryBerenberg
Alexander James ShortBerenberg