Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 9.4b

Digi Communications Değerleme

DIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RON 158.38
Fair Value
37.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIGI ( RON98.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON158.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
Kazançlar€44.42m
Piyasa Değeri€1.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
HTWS Helios Towers
26x20.35%UK£1.7b
MTNU MTN Uganda
10.7x29.62%USh7.0t
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de
76.8x50.83%Mex$45.1b
BEYON Beyon B.S.C
11.5xn/aب.د786.6m
DIGI Digi Communications
41.5x25.01%RON 9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIGI Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIGI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIGI 41.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIGI Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIGI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 98.40
RON 92.92
-5.57%
10.26%RON 110.01RON 81.97n/a5
Nov ’26RON 91.50
RON 90.29
-1.32%
10.40%RON 110.46RON 81.98n/a6
Oct ’26RON 93.30
RON 90.33
-3.19%
10.19%RON 110.25RON 82.89n/a6
Sep ’26RON 82.70
RON 84.04
+1.62%
3.77%RON 87.36RON 77.96n/a6
Aug ’26RON 84.40
RON 83.54
-1.02%
3.72%RON 87.41RON 77.29n/a6
Jul ’26RON 74.20
RON 83.46
+12.48%
3.54%RON 86.70RON 77.34n/a6
Jun ’26RON 71.80
RON 82.34
+14.68%
3.90%RON 86.37RON 77.05n/a6
May ’26RON 66.00
RON 82.71
+25.32%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Apr ’26RON 66.80
RON 82.71
+23.82%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Mar ’26RON 68.00
RON 82.69
+21.61%
3.89%RON 87.51RON 77.77n/a6
Feb ’26RON 64.60
RON 82.01
+26.94%
4.35%RON 87.44RON 76.89n/a5
Jan ’26RON 64.00
RON 82.01
+28.13%
4.35%RON 87.44RON 76.89n/a5
Dec ’25RON 62.80
RON 82.10
+30.74%
4.31%RON 87.46RON 77.00n/a5
Nov ’25RON 64.80
RON 82.07
+26.65%
4.31%RON 87.40RON 76.94RON 91.505
Oct ’25RON 65.80
RON 76.70
+16.57%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 93.305
Sep ’25RON 63.40
RON 76.70
+20.99%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 82.705
Aug ’25RON 63.00
RON 64.75
+2.78%
27.86%RON 83.89RON 37.95RON 84.405
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.85%
26.01%RON 84.02RON 38.00RON 74.205
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.92%
22.33%RON 70.05RON 37.98RON 71.805
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.32%
22.31%RON 70.06RON 37.99RON 66.005
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.63%
18.34%RON 66.50RON 37.97RON 66.805
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.47%
12.31%RON 54.99RON 37.93RON 68.005
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.21%
12.26%RON 55.05RON 38.03RON 64.605
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.79%
13.66%RON 54.97RON 37.97RON 64.005
Dec ’24RON 41.00
RON 45.97
+12.13%
11.74%RON 52.96RON 37.97RON 62.805
Nov ’24RON 38.40
RON 43.09
+12.21%
8.18%RON 47.28RON 37.97RON 64.804
RON 92.92
Fair Value
5.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digi Communications N.V. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Mollie WitcombeCitigroup Inc
Rohit ModiCitigroup Inc