Digi Communications Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DIGI (RON64) is trading below our estimate of [[fair value]] (RON237.89)

DIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIGI (RON64) is trading below our estimate of fair value (RON237.89)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIGI is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

DIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DIGI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DIGI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIGI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.24b

DIGI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	-0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.5x
JTS Jasmine Technology Solution	153.2x	n/a	฿49.6b
603220 China Bester Group Telecom	54.3x	34.9%	CN¥10.2b
ETEL Telecom Egypt	6x	15.9%	ج.م57.6b
RWAY Rai Way	16.2x	0.02%	€1.4b
DIGI Digi Communications	11.6x	-16.1%	RON 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the peer average (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIGI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the European Telecom industry average (18.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate DIGI's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RON 64.00	RON 82.08 +28.3%	4.3%	RON 87.40	RON 76.96	n/a	5
Oct ’25	RON 65.80	RON 76.71 +16.6%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Sep ’25	RON 63.40	RON 76.71 +21.0%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Aug ’25	RON 63.00	RON 64.77 +2.8%	27.9%	RON 83.90	RON 37.95	n/a	5
Jul ’25	RON 67.00	RON 61.74 -7.9%	26.0%	RON 84.02	RON 38.00	n/a	5
Jun ’25	RON 67.00	RON 54.32 -18.9%	22.3%	RON 70.05	RON 37.98	n/a	5
May ’25	RON 56.20	RON 54.34 -3.3%	22.3%	RON 70.06	RON 37.99	n/a	5
Apr ’25	RON 50.00	RON 51.31 +2.6%	18.3%	RON 66.50	RON 37.97	n/a	5
Mar ’25	RON 48.80	RON 48.57 -0.5%	12.3%	RON 54.99	RON 37.93	n/a	5
Feb ’25	RON 45.80	RON 48.64 +6.2%	12.3%	RON 55.05	RON 38.03	n/a	5
Jan ’25	RON 44.00	RON 46.99 +6.8%	13.7%	RON 54.97	RON 37.97	n/a	5
Dec ’24	RON 41.00	RON 45.97 +12.1%	11.7%	RON 52.96	RON 37.97	n/a	5
Nov ’24	RON 38.40	RON 43.09 +12.2%	8.2%	RON 47.28	RON 37.97	RON 64.80	4
Oct ’24	RON 36.80	RON 42.79 +16.3%	8.6%	RON 47.36	RON 38.24	RON 65.80	4
Sep ’24	RON 35.70	RON 42.24 +18.3%	7.8%	RON 47.03	RON 37.96	RON 63.40	5
Aug ’24	RON 34.80	RON 42.50 +22.1%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 63.00	5
Jul ’24	RON 34.30	RON 42.50 +23.9%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
Jun ’24	RON 35.90	RON 42.50 +18.4%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
May ’24	RON 36.90	RON 42.39 +14.9%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 56.20	5
Apr ’24	RON 34.30	RON 42.39 +23.6%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 50.00	5
Mar ’24	RON 32.80	RON 42.04 +28.2%	7.5%	RON 46.56	RON 37.99	RON 48.80	5
Feb ’24	RON 33.60	RON 45.06 +34.1%	9.7%	RON 50.11	RON 38.15	RON 45.80	4
Jan ’24	RON 31.50	RON 46.41 +47.3%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 44.00	4
Dec ’23	RON 32.60	RON 46.41 +42.4%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 41.00	4
Nov ’23	RON 30.40	RON 52.35 +72.2%	18.1%	RON 61.37	RON 37.98	RON 38.40	4

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.