Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 6.3b

Digi Communications Değerleme

DIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 27.53
Fair Value
143.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIGI ( RON67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RON27.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
Kazançlar€413.44m
Piyasa Değeri€1.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
JTS Jasmine Technology Solution
97.8xn/a฿45.0b
ETEL Telecom Egypt
6.5x19.6%ج.م60.1b
603220 China Bester Group Telecom
44.2xn/aCN¥8.3b
MTNU MTN Uganda
10.7xn/aUSh6.4t
DIGI Digi Communications
3.1x-45.1%RON 6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (39.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIGI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIGI 3.1xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIGI Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIGI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 67.00
RON 82.02
+22.4%
4.4%RON 87.51RON 76.89n/a5
Jan ’26RON 64.00
RON 82.02
+28.2%
4.4%RON 87.51RON 76.89n/a5
Dec ’25RON 62.80
RON 82.10
+30.7%
4.3%RON 87.46RON 77.00n/a5
Nov ’25RON 64.80
RON 82.07
+26.7%
4.3%RON 87.40RON 76.94n/a5
Oct ’25RON 65.80
RON 76.70
+16.6%
17.7%RON 87.38RON 49.99n/a5
Sep ’25RON 63.40
RON 76.70
+21.0%
17.7%RON 87.38RON 49.99n/a5
Aug ’25RON 63.00
RON 64.75
+2.8%
27.9%RON 83.89RON 37.95n/a5
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.9%
26.0%RON 84.02RON 38.00n/a5
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.9%
22.3%RON 70.05RON 37.98n/a5
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.3%
22.3%RON 70.06RON 37.99n/a5
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.6%
18.3%RON 66.50RON 37.97n/a5
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.5%
12.3%RON 54.99RON 37.93n/a5
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.2%
12.3%RON 55.05RON 38.03n/a5
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.8%
13.7%RON 54.97RON 37.97RON 64.005
Dec ’24RON 41.00
RON 45.97
+12.1%
11.7%RON 52.96RON 37.97RON 62.805
Nov ’24RON 38.40
RON 43.09
+12.2%
8.2%RON 47.28RON 37.97RON 64.804
Oct ’24RON 36.80
RON 42.79
+16.3%
8.6%RON 47.36RON 38.24RON 65.804
Sep ’24RON 35.70
RON 42.24
+18.3%
7.8%RON 47.03RON 37.96RON 63.405
Aug ’24RON 34.80
RON 42.50
+22.1%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 63.005
Jul ’24RON 34.30
RON 42.50
+23.9%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
Jun ’24RON 35.90
RON 42.50
+18.4%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
May ’24RON 36.90
RON 42.39
+14.9%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 56.205
Apr ’24RON 34.30
RON 42.39
+23.6%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 50.005
Mar ’24RON 32.80
RON 42.04
+28.2%
7.5%RON 46.56RON 37.99RON 48.805
Feb ’24RON 33.60
RON 45.06
+34.1%
9.7%RON 50.11RON 38.15RON 45.804
Jan ’24RON 31.50
RON 46.41
+47.3%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 44.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RON 82.02
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 20:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digi Communications N.V. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Mollie WitcombeCitigroup Inc
Rohit ModiCitigroup Inc