Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 12.6b

Digi Communications Değerleme

DIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DIGI ( RON45.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON64.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satış€2.29b
Piyasa Değeri€2.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
UNIT Uniti Group
1.2x9.79%US$2.8b
HTWS Helios Towers
3.2x7.11%UK£2.0b
MTNU MTN Uganda
2.6x14.05%USh9.4t
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de
3.5x4.33%Mex$48.8b
DIGI Digi Communications
1x8.70%RON 12.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: DIGI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIGI'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIGI 1.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies14PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIGI Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIGI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 45.30
RON 45.69
+0.86%
33.23%RON 68.11RON 30.00n/a6
Apr ’27RON 46.33
RON 41.56
-10.30%
34.27%RON 66.65RON 29.16n/a6
Mar ’27RON 47.93
RON 36.51
-23.82%
26.31%RON 55.01RON 29.14n/a5
Feb ’27RON 43.33
RON 36.54
-15.67%
26.27%RON 55.01RON 29.19n/a5
Jan ’27RON 36.73
RON 30.97
-15.69%
10.26%RON 36.67RON 27.32n/a5
Dec ’26RON 32.40
RON 30.97
-4.41%
10.26%RON 36.67RON 27.32n/a5
Nov ’26RON 30.50
RON 30.09
-1.33%
10.40%RON 36.82RON 27.32n/a6
Oct ’26RON 31.10
RON 30.11
-3.19%
10.19%RON 36.75RON 27.63n/a6
Sep ’26RON 27.57
RON 28.01
+1.62%
3.77%RON 29.12RON 25.99n/a6
Aug ’26RON 28.13
RON 27.85
-1.02%
3.72%RON 29.14RON 25.76n/a6
Jul ’26RON 24.73
RON 27.82
+12.48%
3.54%RON 28.90RON 25.78n/a6
Jun ’26RON 23.93
RON 27.45
+14.68%
3.90%RON 28.79RON 25.68n/a6
May ’26RON 22.00
RON 27.57
+25.32%
3.89%RON 29.18RON 25.93RON 43.606
Apr ’26RON 22.27
RON 27.57
+23.82%
3.89%RON 29.18RON 25.93RON 46.336
Mar ’26RON 22.67
RON 27.56
+21.61%
3.89%RON 29.17RON 25.92RON 47.936
Feb ’26RON 21.53
RON 27.34
+26.94%
4.35%RON 29.15RON 25.63RON 43.335
Jan ’26RON 21.33
RON 27.34
+28.13%
4.35%RON 29.15RON 25.63RON 36.735
Dec ’25RON 20.93
RON 27.37
+30.74%
4.31%RON 29.15RON 25.67RON 32.405
Nov ’25RON 21.60
RON 27.36
+26.65%
4.31%RON 29.13RON 25.65RON 30.505
Oct ’25RON 21.93
RON 25.57
+16.57%
17.70%RON 29.13RON 16.66RON 31.105
Sep ’25RON 21.13
RON 25.57
+20.99%
17.70%RON 29.13RON 16.66RON 27.575
Aug ’25RON 21.00
RON 21.58
+2.78%
27.86%RON 27.96RON 12.65RON 28.135
Jul ’25RON 22.33
RON 20.58
-7.87%
26.01%RON 28.00RON 12.67RON 24.735
Jun ’25RON 22.33
RON 18.10
-18.94%
22.31%RON 23.34RON 12.66RON 23.935
May ’25RON 18.73
RON 18.11
-3.33%
22.29%RON 23.34RON 12.66RON 22.005
RON 45.69
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 01:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digi Communications N.V. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Rohit ModiCitigroup Inc
Krisztian KarikasConCorde Securities Ltd.