Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 6.2b

Digi Communications Değerleme

DIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIGI ( RON65.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON255.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
Kazançlar€413.44m
Piyasa Değeri€1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
JTS Jasmine Technology Solution
101.2xn/a฿46.6b
MTNU MTN Uganda
8xn/aUSh4.8t
ETEL Telecom Egypt
6.1x18.1%ج.م56.4b
603220 China Bester Group Telecom
49.2xn/aCN¥9.2b
DIGI Digi Communications
3x-47.0%RON 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIGI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIGI 3.0xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIGI Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIGI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 65.40
RON 82.04
+25.4%
4.3%RON 87.36RON 76.92n/a5
Nov ’25RON 64.80
RON 82.08
+26.7%
4.3%RON 87.40RON 76.94n/a5
Oct ’25RON 65.80
RON 76.71
+16.6%
17.7%RON 87.38RON 49.99n/a5
Sep ’25RON 63.40
RON 76.71
+21.0%
17.7%RON 87.38RON 49.99n/a5
Aug ’25RON 63.00
RON 64.77
+2.8%
27.9%RON 83.90RON 37.95n/a5
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.9%
26.0%RON 84.02RON 38.00n/a5
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.9%
22.3%RON 70.05RON 37.98n/a5
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.3%
22.3%RON 70.06RON 37.99n/a5
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.6%
18.3%RON 66.50RON 37.97n/a5
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.5%
12.3%RON 54.99RON 37.93n/a5
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.2%
12.3%RON 55.05RON 38.03n/a5
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.8%
13.7%RON 54.97RON 37.97n/a5
Dec ’24RON 41.00
RON 45.97
+12.1%
11.7%RON 52.96RON 37.97n/a5
Nov ’24RON 38.40
RON 43.09
+12.2%
8.2%RON 47.28RON 37.97RON 64.804
Oct ’24RON 36.80
RON 42.79
+16.3%
8.6%RON 47.36RON 38.24RON 65.804
Sep ’24RON 35.70
RON 42.24
+18.3%
7.8%RON 47.03RON 37.96RON 63.405
Aug ’24RON 34.80
RON 42.50
+22.1%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 63.005
Jul ’24RON 34.30
RON 42.50
+23.9%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
Jun ’24RON 35.90
RON 42.50
+18.4%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
May ’24RON 36.90
RON 42.39
+14.9%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 56.205
Apr ’24RON 34.30
RON 42.39
+23.6%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 50.005
Mar ’24RON 32.80
RON 42.04
+28.2%
7.5%RON 46.56RON 37.99RON 48.805
Feb ’24RON 33.60
RON 45.06
+34.1%
9.7%RON 50.11RON 38.15RON 45.804
Jan ’24RON 31.50
RON 46.41
+47.3%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 44.004
Dec ’23RON 32.60
RON 46.41
+42.4%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 41.004
Nov ’23RON 30.40
RON 52.35
+72.2%
18.1%RON 61.37RON 37.98RON 38.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin