Digi Communications N.V.

BVB:DIGI Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 13.7b

Digi Communications Değerleme

DIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DIGI ( RON143.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON197.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış€2.27b
Piyasa Değeri€2.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
RTKM Rostelecom
0.4xn/a₽222.8b
MTNU MTN Uganda
3x15.81%USh10.3t
HTWS Helios Towers
3.4x7.42%UK£2.1b
ETEL Telecom Egypt
1.6x9.03%ج.م158.4b
DIGI Digi Communications
1.2x9.40%RON 13.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: DIGI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIGI'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIGI 1.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies10PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIGI Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIGI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 143.80
RON 109.53
-23.83%
26.32%RON 165.02RON 87.38n/a5
Feb ’27RON 130.00
RON 109.63
-15.67%
26.27%RON 165.04RON 87.58n/a5
Jan ’27RON 110.20
RON 92.91
-15.69%
10.26%RON 110.01RON 81.95n/a5
Dec ’26RON 97.20
RON 92.91
-4.41%
10.26%RON 110.01RON 81.95n/a5
Nov ’26RON 91.50
RON 90.28
-1.33%
10.40%RON 110.46RON 81.96n/a6
Oct ’26RON 93.30
RON 90.33
-3.19%
10.19%RON 110.25RON 82.89n/a6
Sep ’26RON 82.70
RON 84.04
+1.62%
3.77%RON 87.36RON 77.96n/a6
Aug ’26RON 84.40
RON 83.54
-1.02%
3.72%RON 87.41RON 77.29n/a6
Jul ’26RON 74.20
RON 83.46
+12.48%
3.54%RON 86.70RON 77.34n/a6
Jun ’26RON 71.80
RON 82.34
+14.68%
3.90%RON 86.37RON 77.05n/a6
May ’26RON 66.00
RON 82.71
+25.32%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Apr ’26RON 66.80
RON 82.71
+23.82%
3.89%RON 87.53RON 77.78n/a6
Mar ’26RON 68.00
RON 82.69
+21.61%
3.89%RON 87.51RON 77.77n/a6
Feb ’26RON 64.60
RON 82.01
+26.94%
4.35%RON 87.44RON 76.89RON 130.005
Jan ’26RON 64.00
RON 82.01
+28.13%
4.35%RON 87.44RON 76.89RON 110.205
Dec ’25RON 62.80
RON 82.10
+30.74%
4.31%RON 87.46RON 77.00RON 97.205
Nov ’25RON 64.80
RON 82.07
+26.65%
4.31%RON 87.40RON 76.94RON 91.505
Oct ’25RON 65.80
RON 76.70
+16.57%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 93.305
Sep ’25RON 63.40
RON 76.70
+20.99%
17.70%RON 87.38RON 49.99RON 82.705
Aug ’25RON 63.00
RON 64.75
+2.78%
27.86%RON 83.89RON 37.95RON 84.405
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.85%
26.01%RON 84.02RON 38.00RON 74.205
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.92%
22.33%RON 70.05RON 37.98RON 71.805
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.32%
22.31%RON 70.06RON 37.99RON 66.005
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.63%
18.34%RON 66.50RON 37.97RON 66.805
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.47%
12.31%RON 54.99RON 37.93RON 68.005
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.21%
12.26%RON 55.05RON 38.03RON 64.605
RON 109.53
Fair Value
31.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digi Communications N.V. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Mollie WitcombeCitigroup Inc
Rohit ModiCitigroup Inc