Turtle Beach Değerleme
0ZNF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ZNF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0ZNF ( $16.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $160.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ZNF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0ZNF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0ZNF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0ZNF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 68.9x |
| Kazançlar | US$4.60m |
| Piyasa Değeri | US$316.85m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.8x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0ZNF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.2x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 26.3x | -2.0% | UK£642.5m |
CNC Concurrent Technologies | 25.8x | 13.5% | UK£130.0m |
MIDW Midwich Group | 13.1x | -5.6% | UK£294.7m |
FTC Filtronic | 51.6x | n/a | UK£162.0m |
0ZNF Turtle Beach | 68.9x | 65.2% | US$316.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ZNF Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0ZNF'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0ZNF Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0ZNF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 68.9x |
| Adil PE Oran | 71.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ZNF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 71.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$16.29 | US$22.83 +40.1% | 11.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.26 | US$22.00 +44.2% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.64 | US$21.50 +46.9% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.53 | US$21.50 +38.4% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.79 | US$22.20 +61.0% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.20 | US$22.20 +56.3% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.56 | US$22.20 +34.1% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.48 | US$22.20 +53.3% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.23 | US$22.20 +28.8% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.03 | US$15.40 +39.6% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.32 | US$15.40 +36.0% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.89 | US$15.40 +41.4% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.64 | US$15.40 +32.3% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$15.00 +85.2% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$15.00 +64.6% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.51 | US$15.00 +42.7% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.53 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.80 +39.9% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.79 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.58 | US$14.80 +27.9% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.23 | US$14.80 +31.8% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$16.56 | 5 |
| May ’24 | US$10.42 | US$11.80 +13.2% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.48 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.69 | US$11.00 +13.6% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$17.23 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.79 | US$13.80 +77.2% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.03 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.13 | US$13.80 +51.1% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.46 | US$12.42 +92.2% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$10.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.14 | US$12.42 +35.8% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$11.64 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.69 | US$14.40 +87.4% | 18.9% | US$18.00 | US$11.00 | US$8.10 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.65
7D
16.1%
1Y
-39.9%