AURES Technologies S.A.

LSE:0RI0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.5m

AURES Technologies Değerleme

0RI0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RI0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RI0 ( €2.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RI0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RI0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RI0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RI0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RI0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RI0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€92.77m
Piyasa Değeri€18.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RI0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RI0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
THRU Thruvision Group
2.3x31.4%UK£14.0m
ONDO Ondo InsurTech
13.2x65.3%UK£35.5m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUK£7.5m
LST Light Science Technologies Holdings
0.8xn/aUK£8.2m
0RI0 AURES Technologies
0.2x4.1%€18.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RI0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RI0'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x5.4%
0RI0 AURES Technologies
 0.2x4.1%US$20.08m
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$357.25m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.79m
0RI0 0.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies7PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x7.7%
0RI0 AURES Technologies
 0.2x61.0%US$20.08m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RI0 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RI0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RI0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RI0 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

0.4%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.52

7D

12.6%

1Y

-40.9%

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%