Croma Security Solutions Group plc

AIM:CSSG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£11.2m

Croma Security Solutions Group Değerleme

CSSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSSG ( £0.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSSG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CSSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUK£543.00k
Piyasa DeğeriUK£11.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
NWT Newmark Security
56xn/aUK£7.5m
VNET Vianet Group
37.6xn/aUK£30.1m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
SDI SDI Group
14.6xn/aUK£61.7m
CSSG Croma Security Solutions Group
20.6x12.8%UK£11.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (31.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSSG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSSG 20.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSSG Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin