Kudelski SA

LSE:0QNQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 73.1m

Kudelski Değerleme

0QNQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QNQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0QNQ ( CHF1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF34.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QNQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QNQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QNQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QNQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QNQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QNQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$363.94m
Piyasa DeğeriUS$90.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QNQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QNQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
0W1I Vectron Systems
4.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
1.3x5.97%UK£94.1m
SNX Synectics
0.6x14.46%UK£31.6m
SPSY Spectra Systems
1.6xn/aUK£77.5m
0QNQ Kudelski
0.2x12.23%CHF 73.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QNQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QNQ'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x8.6%
0QNQ Kudelski
 0.2x12.23%US$90.26m
MIDW Midwich Group
0.1x2.66%US$206.99m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.18m
0QNQ 0.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x17.7%
0QNQ Kudelski
 0.2x94.89%US$90.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QNQ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QNQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QNQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QNQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QNQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1.31
CHF 1.08
-17.94%
2.33%CHF 1.10CHF 1.05n/a2
Sep ’27CHF 1.33
CHF 1.14
-14.66%
7.49%CHF 1.22CHF 1.05n/a2
Aug ’27CHF 1.20
CHF 1.30
+7.92%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Jul ’27CHF 1.28
CHF 1.30
+1.17%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Jun ’27CHF 1.20
CHF 1.30
+8.37%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
May ’27CHF 1.23
CHF 1.30
+5.28%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Apr ’27CHF 1.27
CHF 1.30
+1.97%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Mar ’27CHF 1.16
CHF 1.37
+18.18%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Feb ’27CHF 1.22
CHF 1.37
+11.89%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Jan ’27n/a
CHF 1.37
0%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Dec ’26CHF 1.29
CHF 1.37
+6.23%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Nov ’26CHF 1.31
CHF 1.37
+4.20%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Oct ’26CHF 1.35
CHF 1.37
+1.11%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Sep ’26CHF 1.36
CHF 1.41
+3.92%
9.67%CHF 1.51CHF 1.22CHF 1.333
Aug ’26CHF 1.52
CHF 1.44
-5.48%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.203
Jul ’26CHF 1.39
CHF 1.44
+3.73%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.283
Jun ’26n/a
CHF 1.44
0%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.203
May ’26CHF 1.18
CHF 1.44
+21.49%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.233
Apr ’26CHF 1.32
CHF 1.44
+8.84%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.273
Mar ’26CHF 1.45
CHF 1.51
+4.14%
15.68%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.163
Feb ’26CHF 1.26
CHF 1.51
+19.84%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.222
Jan ’26CHF 1.28
CHF 1.51
+17.97%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25n/a
CHF 1.51
0%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.292
Nov ’25n/a
CHF 1.51
0%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.312
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+13.53%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.352
Sep ’25n/a
CHF 1.51
0%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.362
CHF 1.08
Fair Value
20.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/04 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kudelski SA 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Simon GoetschmannBerenberg