Spectra Systems Corporation

AIM:SPSY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£122.0m

Spectra Systems Değerleme

SPSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPSY ( £2.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$6.58m
Piyasa DeğeriUS$153.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
SDI SDI Group
14.8xn/aUK£62.5m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
BIG Big Technologies
31.5x26.9%UK£394.5m
VNET Vianet Group
37.4xn/aUK£30.0m
SPSY Spectra Systems
23.3x2.6%UK£122.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSY'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPSY 23.3xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSY Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.53
UK£3.71
+46.6%
3.4%UK£3.84UK£3.58n/a2
Nov ’25UK£2.61
UK£3.71
+42.1%
3.4%UK£3.84UK£3.58n/a2
Oct ’25UK£2.39
UK£3.71
+55.2%
3.4%UK£3.84UK£3.58n/a2
Sep ’25UK£2.52
UK£3.73
+48.0%
3.6%UK£3.86UK£3.60n/a2
Aug ’25UK£2.70
UK£3.70
+36.9%
3.0%UK£3.81UK£3.55n/a3
Jul ’25UK£2.25
UK£3.51
+56.2%
8.1%UK£3.80UK£3.23n/a2
Jun ’25UK£2.60
UK£3.51
+35.2%
8.1%UK£3.80UK£3.23n/a2
May ’25UK£2.21
UK£3.52
+59.4%
7.8%UK£3.80UK£3.25n/a2
Apr ’25UK£2.18
UK£3.52
+61.6%
7.8%UK£3.80UK£3.25n/a2
Mar ’25UK£2.17
UK£3.38
+55.8%
4.0%UK£3.52UK£3.24n/a2
Feb ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.2%
4.0%UK£3.52UK£3.24n/a2
Jan ’25UK£2.33
UK£3.38
+45.1%
4.0%UK£3.52UK£3.24n/a2
Dec ’24UK£1.77
UK£3.09
+74.5%
3.6%UK£3.20UK£2.98n/a2
Nov ’24UK£1.88
UK£3.09
+64.7%
3.6%UK£3.20UK£2.98UK£2.612
Oct ’24UK£1.75
UK£3.09
+76.5%
3.6%UK£3.20UK£2.98UK£2.392
Sep ’24UK£1.68
UK£3.08
+84.0%
3.2%UK£3.18UK£2.98UK£2.522
Aug ’24UK£1.68
UK£3.08
+84.0%
3.2%UK£3.18UK£2.98UK£2.702
Jul ’24UK£1.68
UK£3.08
+84.0%
3.2%UK£3.18UK£2.98UK£2.252
Jun ’24UK£1.65
UK£3.08
+86.7%
3.9%UK£3.20UK£2.96UK£2.602
May ’24UK£1.70
UK£3.08
+81.7%
3.9%UK£3.20UK£2.96UK£2.212
Apr ’24UK£1.85
UK£3.09
+66.8%
3.4%UK£3.19UK£2.98UK£2.182
Mar ’24UK£1.75
UK£3.08
+75.9%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£2.172
Feb ’24UK£1.69
UK£3.08
+82.7%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£2.252
Jan ’24UK£1.73
UK£3.08
+78.4%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£2.332
Dec ’23UK£1.51
UK£3.08
+104.5%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£1.772
Nov ’23UK£1.52
UK£3.08
+103.2%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£1.882

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.18

7D

7.7%

1Y

-43.5%

Midwich Group

UK£284.4m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.78

7D

-2.1%

1Y

-26.6%