Spectra Systems Corporation

AIM:SPSY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£74.8m

Spectra Systems Değerleme

SPSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SPSY ( £1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$13.33m
Piyasa DeğeriUS$100.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
SDI SDI Group
17.1x13.70%UK£79.5m
SNX Synectics
8.3xn/aUK£36.5m
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
LST Light Science Technologies Holdings
158.7xn/aUK£15.5m
SPSY Spectra Systems
7.5x-43.15%UK£74.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (50.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSY'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPSY 7.5xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSY Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.55
UK£2.56
+65.17%
9.16%UK£2.79UK£2.33n/a2
Jan ’27UK£1.53
UK£2.56
+67.88%
9.16%UK£2.79UK£2.33n/a2
Dec ’26UK£1.50
UK£2.56
+71.24%
9.16%UK£2.79UK£2.33n/a2
Nov ’26UK£1.47
UK£2.56
+74.75%
9.16%UK£2.79UK£2.33n/a2
Oct ’26UK£1.69
UK£2.56
+51.49%
9.16%UK£2.79UK£2.33n/a2
Apr ’26UK£2.08
UK£3.75
+80.12%
5.23%UK£3.94UK£3.55n/a2
Mar ’26UK£2.30
UK£3.84
+66.84%
7.33%UK£4.12UK£3.56n/a2
Feb ’26UK£2.16
UK£3.69
+70.92%
3.88%UK£3.84UK£3.55n/a2
Jan ’26UK£2.34
UK£3.69
+57.77%
3.88%UK£3.84UK£3.55UK£1.532
Dec ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.67%
3.88%UK£3.84UK£3.55UK£1.502
Nov ’25UK£2.61
UK£3.69
+41.45%
3.88%UK£3.84UK£3.55UK£1.472
Oct ’25UK£2.39
UK£3.69
+54.47%
3.88%UK£3.84UK£3.55UK£1.692
Sep ’25UK£2.52
UK£3.73
+48.02%
3.56%UK£3.86UK£3.60UK£2.032
Aug ’25UK£2.70
UK£3.70
+36.89%
2.98%UK£3.81UK£3.55UK£2.133
Jul ’25UK£2.25
UK£3.51
+56.18%
8.11%UK£3.80UK£3.23UK£2.272
Jun ’25UK£2.60
UK£3.51
+35.16%
8.11%UK£3.80UK£3.23UK£2.032
May ’25UK£2.21
UK£3.52
+59.36%
7.80%UK£3.80UK£3.25UK£2.012
Apr ’25UK£2.18
UK£3.52
+61.55%
7.80%UK£3.80UK£3.25UK£2.082
Mar ’25UK£2.17
UK£3.38
+55.77%
4.00%UK£3.52UK£3.24UK£2.302
Feb ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.23%
4.00%UK£3.52UK£3.24UK£2.162
Jan ’25UK£2.33
UK£3.38
+45.07%
4.00%UK£3.52UK£3.24UK£2.342
UK£2.56
Fair Value
39.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spectra Systems Corporation 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Paul St. JohnsonAllenby Capital Limited
Matthew DavisZeus Capital Limited
Alan SpoliarZeus Capital Limited