Guillemot Corporation S.A.

LSE:0NB2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €71.3m

Guillemot Değerleme

0NB2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NB2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.34
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NB2 ( €4.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NB2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NB2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NB2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NB2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NB2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NB2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.6x
Kazançlar€1.18m
Piyasa Değeri€71.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NB2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NB2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
CNC Concurrent Technologies
29.6x17.8%UK£139.4m
RPI Raspberry Pi Holdings
92.7x31.0%UK£814.7m
SDI SDI Group
16.3xn/aUK£56.5m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.3xn/aUK£37.1m
0NB2 Guillemot
60.6x39.4%€71.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NB2 Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NB2'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NB2 60.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NB2 Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NB2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NB2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0NB2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NB2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.94
€7.50
+51.8%
5.3%€7.90€7.10n/a2
Apr ’26€5.36
€7.50
+39.9%
5.3%€7.90€7.10n/a2
Mar ’26€5.74
€8.75
+52.4%
14.3%€10.00€7.50n/a2
Feb ’26€6.26
€9.00
+43.8%
11.1%€10.00€8.00n/a2
Jan ’26€7.00
€9.15
+30.7%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Dec ’25€6.70
€8.85
+32.1%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.48
€7.88
+21.6%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.70
€7.88
+38.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.76
€7.35
+27.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.64
€7.35
+10.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25n/a
€7.35
0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.61
€7.30
+58.4%
13.7%€8.30€6.30€5.362
Mar ’25€4.80
€7.95
+65.6%
11.9%€8.90€7.00€5.742
Feb ’25€5.25
€7.95
+51.4%
11.9%€8.90€7.00€6.262
Jan ’25€6.81
€9.04
+32.7%
23.9%€11.20€6.88€7.002
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88€6.702
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88€6.482
Oct ’24€6.30
€10.24
+62.5%
20.2%€12.30€8.17€5.702
Sep ’24€7.10
€10.24
+44.2%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Aug ’24€6.95
€10.24
+47.3%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Jul ’24€6.71
€9.84
+46.6%
16.9%€11.50€8.17€5.762
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.642
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23n/a2
Apr ’24€7.72
€15.73
+103.7%
0.2%€15.75€15.70€4.612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.47
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guillemot Corporation S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian AuzanneauCIC Market Solutions (ESN)
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont