Guillemot Corporation S.A.

LSE:0NB2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €98.7m

Guillemot Değerleme

0NB2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NB2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NB2 ( €6.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NB2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

0NB2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0NB2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK4.8x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NB2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NB2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
CNC Concurrent Technologies
19.7x13.5%UK£99.5m
RPI Raspberry Pi Holdings
29.5x5.3%UK£696.7m
GHH Gooch & Housego
85.8x72.3%UK£110.4m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.5x3.5%UK£40.1m
0NB2 Guillemot
15.6x40.7%€98.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NB2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (37.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NB2'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NB2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NB2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NB2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0NB2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NB2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.48
€7.88
+21.6%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.70
€7.88
+38.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.76
€7.35
+27.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.64
€7.35
+10.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25n/a
€7.35
0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.61
€7.30
+58.4%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.80
€7.95
+65.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.25
€7.95
+51.4%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.81
€9.04
+32.7%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88n/a2
Oct ’24€6.30
€10.24
+62.5%
20.2%€12.30€8.17€5.702
Sep ’24€7.10
€10.24
+44.2%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Aug ’24€6.95
€10.24
+47.3%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Jul ’24€6.71
€9.84
+46.6%
16.9%€11.50€8.17€5.762
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.642
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23n/a2
Apr ’24€7.72
€15.73
+103.7%
0.2%€15.75€15.70€4.612
Mar ’24€9.10
€18.78
+106.3%
16.1%€21.80€15.75€4.802
Feb ’24€10.28
€18.78
+82.6%
16.1%€21.80€15.75€5.252
Jan ’24€12.78
€19.23
+50.5%
13.4%€21.80€16.65€6.812
Dec ’23€12.04
€19.23
+59.7%
13.4%€21.80€16.65€6.902
Nov ’23€11.87
€18.15
+52.9%
6.3%€19.30€17.00€5.652
Oct ’23€11.88
€21.10
+77.6%
6.6%€22.50€19.70€6.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin