Guillemot Corporation S.A.

LSE:0NB2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.7m

Guillemot Değerleme

0NB2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NB2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NB2 ( €6.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NB2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0NB2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NB2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NB2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NB2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NB2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€6.32m
Piyasa Değeri€90.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NB2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NB2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
0NB2 Guillemot
14.4x32.2%€90.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NB2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NB2'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NB2 14.4xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NB2 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NB2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NB2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0NB2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NB2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.16
€8.85
+43.7%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.48
€7.88
+21.6%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.70
€7.88
+38.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.76
€7.35
+27.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.64
€7.35
+10.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25n/a
€7.35
0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.61
€7.30
+58.4%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.80
€7.95
+65.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.25
€7.95
+51.4%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.81
€9.04
+32.7%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88€6.482
Oct ’24€6.30
€10.24
+62.5%
20.2%€12.30€8.17€5.702
Sep ’24€7.10
€10.24
+44.2%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Aug ’24€6.95
€10.24
+47.3%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Jul ’24€6.71
€9.84
+46.6%
16.9%€11.50€8.17€5.762
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.642
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23n/a2
Apr ’24€7.72
€15.73
+103.7%
0.2%€15.75€15.70€4.612
Mar ’24€9.10
€18.78
+106.3%
16.1%€21.80€15.75€4.802
Feb ’24€10.28
€18.78
+82.6%
16.1%€21.80€15.75€5.252
Jan ’24€12.78
€19.23
+50.5%
13.4%€21.80€16.65€6.812
Dec ’23€12.04
€19.23
+59.7%
13.4%€21.80€16.65€6.902
Nov ’23€11.87
€18.15
+52.9%
6.3%€19.30€17.00€5.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

NOTE

SEK 3.7b

Provides electronics manufacturing services in Sweden, Finland, the United Kingdom, Bulgaria, Estonia, China, and internationally.

0GSS

SEK 127.08

7D

-1.4%

1Y

-22.0%