Pure Storage, Inc.

LSE:0KSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

Pure Storage Değerleme

0KSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KSA ( $64.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $51.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KSA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KSA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KSA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KSA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KSA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
SatışUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$21.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KSA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
4.5x9.6%UK£1.1b
HLMA Halma
4.8x5.7%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
3.1x12.1%UK£113.7m
XAR Xaar
0.9x11.0%UK£56.2m
0KSA Pure Storage
6.8x12.1%US$21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KSA Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KSA'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KSA 6.8xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KSA Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KSA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KSA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Oran12.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KSA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.32
US$71.78
+11.6%
14.5%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.1%
16.0%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.2%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.8%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.4%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.4%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.3%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.4%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.4%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.8%
12.4%US$66.00US$44.00n/a18
Mar ’25US$55.64
US$51.06
-8.2%
8.4%US$60.00US$44.00n/a16
Feb ’25US$40.55
US$42.69
+5.3%
12.3%US$58.00US$35.00n/a16
Jan ’25US$35.70
US$41.75
+16.9%
11.9%US$58.00US$35.00n/a18
Dec ’24US$32.93
US$41.38
+25.7%
11.8%US$58.00US$35.00US$53.1117
Nov ’24US$33.84
US$43.91
+29.8%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9117
Oct ’24US$35.58
US$43.26
+21.6%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.6317
Sep ’24US$38.96
US$43.36
+11.3%
6.6%US$50.00US$38.00US$50.8518
Aug ’24US$37.49
US$40.81
+8.8%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.5518
Jul ’24US$36.94
US$40.76
+10.4%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.3517
Jun ’24US$35.32
US$37.49
+6.2%
10.8%US$47.00US$31.00US$59.5919
May ’24US$22.84
US$35.65
+56.1%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.3619
Apr ’24US$25.38
US$35.65
+40.5%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.1219
Mar ’24US$28.81
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.6419
Feb ’24US$28.20
US$38.75
+37.4%
9.5%US$47.00US$32.30US$40.5519
Jan ’24US$26.61
US$38.70
+45.4%
9.6%US$47.00US$32.30US$35.7019
Dec ’23US$29.77
US$38.61
+29.7%
10.1%US$47.00US$30.50US$32.9319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/03
Yıllık Kazançlar2024/02/04

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pure Storage, Inc. 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays