NetApp Değerleme

0K6F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K6F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K6F ( $122.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $183.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K6F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0K6F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K6F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K6F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K6F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K6F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$24.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K6F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K6F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.8x4.3%UK£647.9m
HLMA Halma
35.5x8.3%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£130.0m
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.6x7.3%US$28.7b
0K6F NetApp
21.6x5.8%US$24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K6F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (25.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K6F'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K6F 21.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K6F Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K6F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K6F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K6F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K6F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.80
US$137.27
+11.8%
9.1%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.34
US$133.10
+14.4%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.80
US$133.10
+9.3%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$119.35
US$131.29
+10.0%
9.9%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.71
US$127.54
+3.9%
10.5%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.89
US$126.26
-3.5%
10.0%US$155.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$117.17
US$118.83
+1.4%
8.2%US$138.00US$105.00n/a16
May ’25US$101.34
US$105.19
+3.8%
9.6%US$120.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$104.88
US$104.75
-0.1%
9.8%US$120.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$107.56
US$99.13
-7.8%
11.7%US$120.00US$78.00n/a16
Feb ’25US$87.18
US$90.38
+3.7%
9.5%US$105.00US$73.00n/a16
Jan ’25US$87.65
US$88.39
+0.8%
7.9%US$100.00US$73.00n/a18
Dec ’24US$90.97
US$87.11
-4.2%
8.2%US$100.00US$73.00n/a18
Nov ’24US$72.63
US$80.78
+11.2%
10.1%US$100.00US$63.00US$116.3418
Oct ’24US$76.14
US$80.78
+6.1%
10.1%US$100.00US$63.00US$121.8018
Sep ’24US$77.72
US$78.06
+0.4%
10.2%US$90.00US$62.00US$119.3518
Aug ’24US$78.99
US$76.17
-3.6%
9.5%US$89.00US$61.00US$122.7118
Jul ’24US$76.29
US$74.39
-2.5%
10.2%US$89.00US$60.00US$130.8918
Jun ’24US$72.20
US$72.94
+1.0%
10.6%US$89.00US$60.00US$117.1718
May ’24US$63.25
US$70.47
+11.4%
9.9%US$86.00US$58.00US$101.3419
Apr ’24US$63.37
US$71.70
+13.1%
9.1%US$86.00US$58.00US$104.8820
Mar ’24US$64.75
US$73.05
+12.8%
12.0%US$100.00US$58.00US$107.5621
Feb ’24US$65.96
US$76.67
+16.2%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.1821
Jan ’24US$59.29
US$77.14
+30.1%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.6521
Dec ’23US$66.96
US$80.86
+20.8%
13.7%US$110.00US$65.00US$90.9721
Nov ’23US$69.36
US$88.05
+26.9%
13.3%US$120.00US$71.00US$72.6321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin