NetApp, Inc.

LSE:0K6F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.8b

NetApp Değerleme

0K6F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K6F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$179.57
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0K6F ( $82.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $179.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K6F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K6F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K6F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K6F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K6F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K6F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$1.14b
Piyasa DeğeriUS$16.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K6F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K6F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
RPI Raspberry Pi Holdings
97.2x31.0%UK£848.3m
HLMA Halma
35x8.2%UK£10.0b
CNC Concurrent Technologies
29x17.8%UK£136.4m
HPE Hewlett Packard Enterprise
7x0.8%US$19.9b
0K6F NetApp
14.8x5.9%US$16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K6F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (41.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K6F'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K6F 14.8xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K6F Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K6F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K6F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K6F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K6F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.97
US$114.90
+38.5%
11.3%US$135.34US$84.00n/a16
Apr ’26US$88.86
US$121.21
+36.4%
9.3%US$153.00US$105.00n/a16
Mar ’26US$98.04
US$126.69
+29.2%
10.4%US$153.00US$110.00n/a16
Feb ’26US$123.29
US$138.50
+12.3%
9.9%US$160.00US$116.00n/a16
Jan ’26US$115.13
US$138.88
+20.6%
9.6%US$160.00US$116.00n/a17
Dec ’25US$122.64
US$137.86
+12.4%
9.2%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.34
US$133.10
+14.4%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.80
US$133.10
+9.3%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$119.35
US$131.29
+10.0%
9.9%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.71
US$127.54
+3.9%
10.5%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.89
US$126.26
-3.5%
10.0%US$155.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$117.17
US$118.83
+1.4%
8.2%US$138.00US$105.00n/a16
May ’25US$101.34
US$105.19
+3.8%
9.6%US$120.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$104.88
US$104.75
-0.1%
9.8%US$120.00US$85.00US$88.8616
Mar ’25US$107.56
US$99.13
-7.8%
11.7%US$120.00US$78.00US$98.0416
Feb ’25US$87.18
US$90.38
+3.7%
9.5%US$105.00US$73.00US$123.2916
Jan ’25US$87.65
US$88.39
+0.8%
7.9%US$100.00US$73.00US$115.1318
Dec ’24US$90.97
US$87.11
-4.2%
8.2%US$100.00US$73.00US$122.6418
Nov ’24US$72.63
US$80.78
+11.2%
10.1%US$100.00US$63.00US$116.3418
Oct ’24US$76.14
US$80.78
+6.1%
10.1%US$100.00US$63.00US$121.8018
Sep ’24US$77.72
US$78.06
+0.4%
10.2%US$90.00US$62.00US$119.3518
Aug ’24US$78.99
US$76.17
-3.6%
9.5%US$89.00US$61.00US$122.7118
Jul ’24US$76.29
US$74.39
-2.5%
10.2%US$89.00US$60.00US$130.8918
Jun ’24US$72.20
US$72.94
+1.0%
10.6%US$89.00US$60.00US$117.1718
May ’24US$63.25
US$70.47
+11.4%
9.9%US$86.00US$58.00US$101.3419
Apr ’24US$63.37
US$71.70
+13.1%
9.1%US$86.00US$58.00US$104.8820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$115.40
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/21 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2025/01/24
Yıllık Kazançlar2024/04/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetApp, Inc. 68 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird