Hewlett Packard Enterprise Company

LSE:0J51 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.1b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

0J51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J51 ( $21.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$28.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
49.4x4.3%UK£1.2b
HLMA Halma
35.4x8.3%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
23.4x13.5%UK£118.0m
NTAP NetApp
20.6x5.1%US$23.8b
0J51 Hewlett Packard Enterprise
11x0.6%US$28.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J51'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J51 11.0xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J51 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.60
US$24.31
+12.5%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.5%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.13
US$21.26
+5.7%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.88
US$21.22
+6.7%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.26
US$20.90
+8.5%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.04
US$20.28
+6.5%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.09
US$20.12
-4.6%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.40
US$17.62
+1.3%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.50
US$17.53
+6.2%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.79
US$17.22
-3.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.51
US$16.68
+7.5%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.27
US$17.61
+15.3%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.93
US$17.77
+5.0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.95
US$17.82
+5.1%
9.4%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.51
US$17.92
+15.5%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.1320
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+3.0%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.8820
Sep ’24US$17.80
US$17.89
+0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.2621
Aug ’24US$17.35
US$17.34
-0.06%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0421
Jul ’24US$16.87
US$17.29
+2.5%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.0921
Jun ’24US$14.73
US$16.90
+14.7%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.4020
May ’24US$14.27
US$17.32
+21.3%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.5019
Apr ’24US$15.84
US$17.19
+8.6%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.7921
Mar ’24US$15.53
US$17.05
+9.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5121
Feb ’24US$15.95
US$17.05
+6.9%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.2721
Jan ’24US$15.87
US$17.10
+7.8%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9321
Dec ’23US$16.78
US$16.36
-2.5%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.9521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hewlett Packard Enterprise Company 46 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird