Hewlett Packard Enterprise Company

LSE:0J51 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.7b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

0J51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0J51 ( $46.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$60.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
80.3x8.80%UK£1.3b
HLMA Halma
37.3x9.50%UK£13.9b
CNC Concurrent Technologies
43.2x17.85%UK£218.3m
1810 Xiaomi
16.8x20.20%HK$690.7b
0J51 Hewlett Packard Enterprise
42.1x23.07%US$60.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.1x) kıyasla oran (44.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J51'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J51 42.1xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J51 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 41.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran80.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 80.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.26
US$64.13
+38.63%
21.23%US$80.00US$28.00n/a19
Jul ’27US$44.11
US$64.13
+45.39%
21.23%US$80.00US$28.00n/a19
Jun ’27US$45.96
US$29.97
-34.79%
18.66%US$40.00US$21.00n/a19
May ’27US$28.72
US$27.13
-5.54%
14.59%US$38.00US$21.00n/a19
Apr ’27US$23.88
US$26.48
+10.90%
11.57%US$32.00US$21.00n/a19
Mar ’27US$21.51
US$26.01
+20.92%
9.89%US$31.00US$21.00n/a19
Feb ’27US$21.50
US$26.44
+23.03%
10.26%US$31.00US$21.00n/a18
Jan ’27US$24.03
US$26.28
+9.35%
9.56%US$31.00US$21.00n/a18
Dec ’26US$21.84
US$26.50
+21.36%
9.68%US$31.00US$21.00n/a18
Nov ’26US$24.46
US$26.51
+8.41%
9.72%US$31.00US$21.00n/a19
Oct ’26US$24.64
US$25.93
+5.24%
9.00%US$30.00US$21.00n/a18
Sep ’26US$22.58
US$23.60
+4.49%
17.02%US$30.00US$16.00n/a17
Aug ’26US$19.79
US$22.83
+15.35%
17.43%US$30.00US$16.00n/a18
Jul ’26US$20.54
US$21.48
+4.60%
14.07%US$26.00US$16.00US$44.1117
Jun ’26US$17.17
US$19.98
+16.36%
16.97%US$26.00US$15.00US$45.9616
May ’26US$16.58
US$18.98
+14.45%
19.30%US$26.00US$14.00US$28.7215
Apr ’26US$15.56
US$20.14
+29.47%
18.17%US$26.00US$15.00US$23.8815
Mar ’26US$19.47
US$24.46
+25.67%
10.95%US$29.00US$19.00US$21.5115
Feb ’26US$21.21
US$24.48
+15.46%
10.93%US$29.00US$19.00US$21.5015
Jan ’26US$21.28
US$24.31
+14.24%
10.90%US$29.00US$19.00US$24.0317
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.49%
11.64%US$29.00US$18.00US$21.8417
Nov ’25US$20.13
US$21.26
+5.65%
8.86%US$24.00US$18.00US$24.4617
Oct ’25US$19.88
US$21.22
+6.72%
9.10%US$24.00US$18.00US$24.6416
Sep ’25US$19.26
US$20.90
+8.50%
11.28%US$24.00US$16.00US$22.5815
Aug ’25US$19.04
US$20.28
+6.53%
12.52%US$24.00US$16.00US$19.7916
Jul ’25US$21.09
US$20.12
-4.59%
12.07%US$24.00US$16.00US$20.5416
US$64.75
Fair Value
28.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/18 09:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hewlett Packard Enterprise Company 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays